2RS-ETN - 509759924 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 502 4 502 0 0
Fonds commercial AH 175 535 0 175 535 175 535
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 308 11 308 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 64 449 56 253 8 196 7 870
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 500 0 500 0
TOTAL (I) BJ 256 295 72 064 184 231 183 405
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 191 566 0 191 566 33 201
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 905 082 5 586 899 496 576 832
Autres créances BZ 182 793 0 182 793 49 607
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 205 218 0 205 218 205 226
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 1 484 660 5 586 1 479 074 864 867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 740 954 77 650 1 663 305 1 048 272
Parts à moins d’un an CP 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 157 510 157 510
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 751 15 751
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 39 056 9 667
Report à nouveau DH 24 318 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 90 308 129 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 326 944 312 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 691 2 691
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 691 2 691
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 339 628 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 355 026 209 651
Dettes fiscales et sociales DY 404 094 213 841
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 179 201 188 716
Produits constatés d’avance (2) EB 55 722 121 056
TOTAL (IV) EC 1 333 670 733 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 663 305 1 048 272
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 333 670 733 264
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 339 628
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 689 275 0 2 689 275 1 482 264
Chiffres d’affaires nets FJ 2 689 275 0 2 689 275 1 482 264
Production stockée FM 136 789 33 201
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 22 141 263 242
Autres produits FQ 36 173
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 848 241 1 778 880
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 890 943 624 357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 0 207 714
Autres achats et charges externes FW 563 716 235 695
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 042 8 215
Salaires et traitements FY 796 500 399 712
Charges sociales FZ 436 639 150 181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 439 1 816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 48 520
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 717 327 1 628 211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 130 914 150 669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 130 914 150 669
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 325 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 325 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 332 22
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 961 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 294 22
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 969 -22
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 637 21 258
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 848 566 1 778 880
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 758 258 1 649 491
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 90 308 129 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 180 037 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 184 0 10 574
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 0 0 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 245 221 0 11 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 180 037
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 75 757
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 500
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 256 295
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 502 0 0 4 502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 62 123 5 439 0 67 561
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 625 5 439 0 72 064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 691
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 691 0 0 2 691
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 586 0 0 5 586
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 586 0 0 5 586
TOTAL GENERAL 7C 8 277 0 0 8 277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 500 500 0
Clients douteux ou litigieux VA 6 703 6 703 0
Autres créances clients UX 898 379 898 379 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 9 290 9 290 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 92 92 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 44 887 44 887 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 128 524 128 524 0
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 088 375 1 088 375 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 355 026 355 026 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 98 150 98 150 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 628 139 628 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 155 650 155 650 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 665 10 665 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 339 628 339 628 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 179 201 179 201 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 55 722 55 722 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 333 670 1 333 670 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP