2RS-ETN - 509759924 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 502 729 3 773 370
Fonds commercial AH 175 535 175 535 175 535
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 11 308 10 551 757 2 564
Autres immobilisations corporelles AT 44 744 40 220 4 524 9 248
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 132 13 132 13 132
TOTAL (I) BJ 249 222 51 501 197 722 200 849
Matières premières, approvisionnements BL 194 631 154 434 40 197 68 170
En cours de production de biens BN 53 570 53 570 89 423
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 272 8 272 6 422
Clients et comptes rattachés BX 604 549 54 078 550 471 230 102
Autres créances BZ 144 388 144 388 136 865
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 019 73 019 145 248
Charges constatées d’avance CH 10 485
TOTAL (II) CJ 1 078 429 208 512 869 917 686 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 327 651 260 012 1 067 639 887 564
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 69 155 69 155
Report à nouveau DH -306 646 -404 253
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 139 188 47 606
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 406 696 -232 492
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 691 2 691
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 691 2 691
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 32 140 41 456
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 42 018 542 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 216 547 206 084
Dettes fiscales et sociales DY 211 339 179 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 076 43 282
Produits constatés d’avance (2) EB 82 131 104 070
TOTAL (IV) EC 658 251 1 117 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 067 639 887 564
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 180 962 180 962 206 602
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 000 049 2 000 049 1 666 140
Chiffres d’affaires nets FJ 2 181 010 2 181 010 1 872 742
Production stockée FM -35 853 -85 957
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 847 121 505
Autres produits FQ 1 864
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 218 004 1 910 154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 757 994 510 478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 30 492 134 327
Autres achats et charges externes FW 494 075 389 064
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 428 16 480
Salaires et traitements FY 531 438 577 164
Charges sociales FZ 197 912 201 392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 183 8 173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 41 541 18 950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 534 1 976
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 078 598 1 858 004
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 139 406 52 150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 403 4 538
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 403 4 538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 403 -4 538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 136 003 47 612
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 267 10
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 108
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 116 16
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 151 -6
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 222 271 1 910 165
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 083 083 1 862 558
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 139 188 47 606
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 176 114 3 923
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 605 1 241
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 132
ACQUISITIONS Total Général 0G 244 851 5 164
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 180 037
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 792 56 053
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 13 132
DIMINUTIONS Total Général I4 792 249 222
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 209 520 729
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 793 7 663 685 50 772
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 002 8 183 685 51 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 691
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 691 2 691
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 156 953 2 519 154 434
Sur comptes clients 6T 31 450 41 541 18 913 54 078
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 188 403 41 541 21 432 208 512
TOTAL GENERAL 7C 191 094 41 541 21 432 211 203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 132 13 132
Clients douteux ou litigieux VA 103 302 103 302
Autres créances clients UX 501 247 501 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 130 20 130
T. V. A. VB 32 315 32 315
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 42 539 42 539
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 671 28 671
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 741 336 728 204 13 132
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 32 140 32 140
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 216 547 216 547
Personnel et comptes rattachés 8C 44 959 44 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 139 55 139
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 95 660 95 660
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 581 15 581
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 42 018 42 018
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 74 076 74 076
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 82 131 82 131
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 658 251 658 251
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13