2RS-ETN - 509759924 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 579 209 370 563
Fonds commercial AH 175 535 175 535 175 535
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 068 7 504 2 564 5 183
Autres immobilisations corporelles AT 45 537 36 289 9 248 14 182
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 132 13 132 14 188
TOTAL (I) BJ 244 851 44 002 200 849 209 652
Matières premières, approvisionnements BL 225 123 156 953 68 170 120 979
En cours de production de biens BN 89 423 89 423 175 380
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 422 6 422
Clients et comptes rattachés BX 261 552 31 450 230 102 338 453
Autres créances BZ 136 865 136 865 140 030
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 145 248 145 248 27 866
Charges constatées d’avance CH 10 485 10 485
TOTAL (II) CJ 875 118 188 403 686 715 802 708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 119 969 232 405 887 564 1 012 360
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 69 155 69 155
Report à nouveau DH -404 253 -101 957
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 606 -302 296
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -232 492 -280 098
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 691 2 691
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 691 2 691
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 41 456 53 362
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 542 921 422 921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 206 084 415 300
Dettes fiscales et sociales DY 179 552 183 105
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 43 282 121 516
Produits constatés d’avance (2) EB 104 070 93 563
TOTAL (IV) EC 1 117 365 1 289 767
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 887 564 1 012 360
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 206 602 206 602 243 852
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 666 140 1 666 140 1 458 724
Chiffres d’affaires nets FJ 1 872 742 1 872 742 1 702 576
Production stockée FM -85 957 155 914
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 121 505 5 801
Autres produits FQ 1 864 182
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 910 154 1 864 472
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 510 478 583 266
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 134 327 -68 569
Autres achats et charges externes FW 389 064 488 789
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 480 27 301
Salaires et traitements FY 577 164 617 992
Charges sociales FZ 201 392 234 659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 173 18 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 18 950 260 498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 691
Autres charges GE 1 976 363
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 858 004 2 165 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 150 -300 580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 538 2 044
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 538 2 044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 538 -2 044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 47 612 -302 623
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 2
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 337
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 338
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 11
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 327
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 910 165 1 864 810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 862 558 2 167 106
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 606 -302 296
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 176 114
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 56 379 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 188
ACQUISITIONS Total Général 0G 246 682 426
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 176 114
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 200 55 605
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 056 13 132
DIMINUTIONS Total Général I4 2 256 244 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 193 209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 37 012 7 980 1 200 43 792
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 028 8 173 1 200 44 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 691
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 691 2 691
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 238 471 81 518 156 953
Sur comptes clients 6T 28 813 18 950 16 314 31 450
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 267 284 18 950 97 831 188 403
TOTAL GENERAL 7C 269 975 18 950 97 831 191 094
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 132
Clients douteux ou litigieux VA 51 036
Autres créances clients UX 210 516
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 392
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 42 650
Divers VP
Groupe et associés VC 17 456
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 943
Charges constatées d’avance VS 10 485
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 395 610 331 441 64 168
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 41 456 21 445 20 011
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 206 084 206 084
Personnel et comptes rattachés 8C 49 539 49 539
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 457 54 457
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 59 622 59 622
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 934 15 934
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 542 921 542 921
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 282 43 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 104 070 104 070
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 117 365 1 097 354 20 011
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14