2RS-ETN - 509759924 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 579 16 563
Fonds commercial AH 175 535 175 535 175 535
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 9 642 4 459 5 183 6 577
Autres immobilisations corporelles AT 46 737 32 554 14 182 29 342
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 188 14 188 1 056
TOTAL (I) BJ 246 682 37 029 209 652 212 511
Matières premières, approvisionnements BL 359 450 238 471 120 979 290 881
En cours de production de biens BN 175 380 175 380
En cours de production de services BP 19 466
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 367 266 28 813 338 453 105 679
Autres créances BZ 140 030 140 030 121 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 27 866 27 866 17 968
Charges constatées d’avance CH 4 187
TOTAL (II) CJ 1 069 993 267 284 802 708 559 594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 316 674 304 314 1 012 360 772 105
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 69 155 69 155
Report à nouveau DH -101 957
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -302 296 -101 957
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -280 098 22 198
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 691
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 2 691
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 362 131 212
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 422 921 902
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 415 300 284 671
Dettes fiscales et sociales DY 183 105 224 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 121 516 20 635
Produits constatés d’avance (2) EB 93 563 88 277
TOTAL (IV) EC 1 289 767 749 907
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 012 360 772 105
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 243 852 243 852
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 458 724 1 458 724 1 935 103
Chiffres d’affaires nets FJ 1 702 576 1 702 576 1 935 103
Production stockée FM 155 914 1 489
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 801 5 996
Autres produits FQ 182 436
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 864 472 1 943 024
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 583 266 596 072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -68 569 32 936
Autres achats et charges externes FW 488 789 658 544
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 301 18 589
Salaires et traitements FY 617 992 528 749
Charges sociales FZ 234 659 180 735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 061 16 406
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 260 498 135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 2 691
Autres charges GE 363 1 845
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 165 051 2 034 010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -300 580 -90 986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 2 044 1 333
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 044 1 333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 044 -1 333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -302 623 -92 319
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 6
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 337
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 338 6
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 9 643
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 9 643
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 327 -9 637
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 864 810 1 943 030
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 167 106 2 044 986
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -302 296 -101 957
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 175 535 579
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 888 1 491
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 056 13 132
ACQUISITIONS Total Général 0G 231 479 15 202
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 176 114
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 56 379
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 188
DIMINUTIONS Total Général I4 246 682
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 16
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 969 18 044 37 013
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 18 969 18 060 37 029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 2 691
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 691 2 691
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 238 471 238 471
Sur comptes clients 6T 6 786 22 027 28 813
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 786 260 498 267 284
TOTAL GENERAL 7C 6 786 263 189 269 975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 188
Clients douteux ou litigieux VA 85 300
Autres créances clients UX 283 966
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 413
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8
Impôts sur les bénéfices VM 23 041
T. V. A. VB 59 326
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 17 456
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 31 391
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 516 089 501 901 14 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 362 31 600 21 762
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 415 300 415 300
Personnel et comptes rattachés 8C 48 375 48 375
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 822 59 822
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 043 53 043
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 881 18 881
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 422 921 422 921
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 121 516 121 516
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 93 563 93 563
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 286 784 1 265 022 21 762
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP