A.R.M.2 - 509701157 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 206 4 206 0 0
Fonds commercial AH 50 000 0 50 000 50 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 372 51 207 3 164 254
Autres immobilisations corporelles AT 60 235 32 356 27 879 11 240
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 30 0 30 30
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 689 0 4 689 4 689
TOTAL (I) BJ 173 532 87 769 85 762 66 213
Matières premières, approvisionnements BL 98 357 0 98 357 85 660
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 338 0 1 338 86
Clients et comptes rattachés BX 146 057 0 146 057 109 697
Autres créances BZ 16 179 0 16 179 3 442
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 73 242 0 73 242 30 959
Charges constatées d’avance CH 43 313 0 43 313 955
TOTAL (II) CJ 378 486 0 378 486 230 800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 552 017 87 769 464 248 297 012
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 10 000 10 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 000 1 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 125 150 115 841
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -129 885 9 309
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 264 136 150
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 126 473 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 96 892 13 366
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 125 455 51 139
Dettes fiscales et sociales DY 108 331 96 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 834 122
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 457 984 160 862
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 464 248 297 012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 734 856 0 734 856 665 626
Chiffres d’affaires nets FJ 734 856 0 734 856 665 626
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 655 857
Autres produits FQ 880 834
Total des produits d’exploitation (I) FR 739 391 667 317
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 11 176 11 242
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 121 763 94 468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -12 697 -9 457
Autres achats et charges externes FW 296 654 221 862
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 023 15 312
Salaires et traitements FY 325 801 220 826
Charges sociales FZ 120 990 102 379
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 403 3 633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 592 1 895
Total des charges d’exploitation (II) GF 884 704 662 159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -145 313 5 159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 62 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 62 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 928 403
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 928 403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 867 -403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -149 179 4 756
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 53
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000 4 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 000 4 553
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 706 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 706 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 19 294 4 553
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 759 453 671 870
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 889 338 662 561
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -129 885 9 309
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 232 15 416
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 8 699 380
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 54 206 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 87 654 0 79 983
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 719 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 146 578 0 79 983
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 54 206
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 53 030 114 607
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 719
DIMINUTIONS Total Général I4 0 53 030 173 531
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 206 0 0 4 206
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 160 7 403 0 83 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 80 366 7 403 0 87 769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 689 0 4 689
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 146 057 146 057 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 204 204 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 058 14 058 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 917 1 917 0
Charges constatées d’avance VS 43 313 43 313 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 210 238 205 549 4 689
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 126 473 23 541 91 682 11 250
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 125 455 125 455 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 27 078 27 078 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 630 50 630 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 29 665 29 665 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 958 958 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 96 892 96 892 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 834 834 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 457 984 355 052 91 682 11 250
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 155 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 126
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP