DURET PROMOTEUR - 509663696 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 299 12 299 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 295 036 204 786 90 251 112 493
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 790 60 730 840
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 308 125 217 145 90 981 113 333
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 144 000 0 144 000 186 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 543 0 1 543 2 215
Clients et comptes rattachés BX 1 316 884 0 1 316 884 1 770 841
Autres créances BZ 1 203 181 0 1 203 181 466 783
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 67 937 0 67 937 10 664
Charges constatées d’avance CH 91 208 0 91 208 41 582
TOTAL (II) CJ 2 824 753 0 2 824 753 2 478 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 132 878 217 145 2 915 734 2 591 418
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 58 480 58 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 164 693 164 693
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 848 5 848
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 0 -22 601
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -169 470 355 334
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 59 551 561 753
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 992 551 1 139 967
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 095 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 663 118 237 655
Dettes fiscales et sociales DY 619 335 499 458
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 580 084 3
Produits constatés d’avance (2) EB 0 152 583
TOTAL (IV) EC 2 856 183 2 029 665
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 915 734 2 591 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 481 912 1 385 073
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 347 959 208 050
Dont emprunts participatifs EI 1 095
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 967 291 4 737 850
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 967 291 4 737 850
Production stockée FM -42 000 -252 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 27 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 058 56 161
Autres produits FQ 377 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 968 726 4 569 782
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 539 157 2 803 022
Impôts, taxes et versements assimilés FX 38 599 22 605
Salaires et traitements FY 1 112 649 907 230
Charges sociales FZ 420 880 338 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 309 30 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 143 4 545
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 140 737 4 106 239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -172 011 463 543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 485 18 014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 485 18 014
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 60 0
Intérêts et charges assimilées GR 15 568 13 805
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 628 13 805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 143 4 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -184 153 467 752
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 104 2 577
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 60 11 858
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 164 14 435
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 5 644
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 10 690
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 16 333
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 104 -1 899
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 14 969
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 580 95 550
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 979 375 4 602 230
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 148 844 4 246 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -169 470 355 334
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 299 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 292 970 0 2 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 840 0 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 306 109 0 2 077
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 299
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 295 036
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 60 790
DIMINUTIONS Total Général I4 0 60 308 125
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 299 0 0 12 299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 180 476 24 309 0 204 786
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 775 24 309 0 217 085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 316 884 1 316 884 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 203 181 1 203 181 0
Charges constatées d’avance VS 91 208 91 208 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 611 273 2 611 273 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 347 959 347 959 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 644 592 271 416 373 176 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 095 0 0 1 095
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 663 118 663 118 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 619 335 619 335 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 580 074 580 074 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 856 183 2 481 912 373 176 1 095
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 287 325
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP