A. K. DISTRIBUTION - 509600987 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 220 18 220
Fonds commercial AH 138 294 138 294 138 294
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 153 047 52 063 100 983 106 707
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 182 965 177 150 5 815 5 309
Autres immobilisations corporelles AT 898 658 584 846 313 813 309 662
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 138 263 138 263 132 573
TOTAL (I) BJ 1 529 447 832 279 697 168 692 546
Matières premières, approvisionnements BL 3 813 3 813 7 752
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 153 062 153 062 163 625
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 35 927 35 927 76 937
Autres créances BZ 172 999 172 999 145 028
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 372 349 372 349 432 351
Charges constatées d’avance CH 45 334 45 334 54 350
TOTAL (II) CJ 783 484 783 484 880 043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 312 930 832 279 1 480 651 1 572 589
Parts à moins d’un an CP 138 263
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 51 000 51 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 100 5 100
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 419 487 380 261
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 132 128 239 226
Subventions d’investissement DJ 33 253 47 526
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 640 968 723 113
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 203 016 259 916
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 150 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 349 951 406 011
Dettes fiscales et sociales DY 136 286 179 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 036
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 839 683 849 476
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 480 651 1 572 589
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 713 610 849 476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 271 508 4 271 508 5 896 944
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 202 2 202 2 617
Chiffres d’affaires nets FJ 4 273 710 4 273 710 5 899 561
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 17 575 24 789
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 240 3 792
Autres produits FQ 5 484 4 325
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 298 009 5 932 467
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 873 531 3 971 253
Variation de stock (marchandises) FT 10 563 12 199
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 36 283 45 818
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 3 939 -875
Autres achats et charges externes FW 514 231 675 335
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 892 30 364
Salaires et traitements FY 490 110 633 906
Charges sociales FZ 114 827 162 245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 170 67 884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 051 6 960
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 110 595 5 605 089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 187 414 327 379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 047 4 229
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 047 4 229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 047 -4 229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 184 367 323 150
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 661 4 848
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 661 4 848
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 412 1 911
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 412 1 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 751 2 937
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 488 86 861
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 298 670 5 937 315
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 166 542 5 698 089
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 132 128 239 226
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 240 2 126
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 156 514
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 196 738 39 101
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 132 573 5 690
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 485 825 44 791
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 156 514
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 170 1 234 670
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 138 263
DIMINUTIONS Total Général I4 1 170 1 529 447
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 220 18 220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 775 059 40 170 1 170 814 059
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 793 279 40 170 1 170 832 279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 138 263 138 263
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 35 927 35 927
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 522 2 522
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 13 109 13 109
T. V. A. VB 23 290 23 290
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 046 2 046
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 132 032 132 032
Charges constatées d’avance VS 45 334 45 334
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 392 523 392 523
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 276 276
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 202 776 76 667 126 109
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 349 951 349 951
Personnel et comptes rattachés 8C 83 224 83 224
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 210 47 210
Impôts sur les bénéfices 8E 649 649
T.V.A. VW 65 65
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 137 5 137
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 150 431 150 431
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 839 719 713 610 126 109
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 259 510
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 56 734
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 200 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 5 397 6 956
Location, charges locatives et de copropriété XQ 188 592 241 443
Personnel extérieur à l’entreprise YU 72 278 111 688
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 31 615 13 847
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 282 4 438
Autres comptes ST 216 066 296 964
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 514 231 675 335
Taxe professionnelle YW 13 267 17 873
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 625 12 491
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 21 892 30 364
Montant de la TVA. collectée YY 353 623 479 534
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 354 658 469 140
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26