ASSU 2000 PARTICIPATIONS - 509600193 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 19 426 19 426
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 070 11 370 42 700
Immobilisations en cours AV 8 635 8 635
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 176 624 371 176 624 371
Créances rattachées à des participations BB 23 033 247 23 033 247
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 524 1 524
TOTAL (I) BJ 199 741 273 30 796 199 710 477
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 008 284 1 008 284
Autres créances BZ 1 630 810 1 630 810
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 700 674 3 700 674
Disponibilités CF 782 450 782 450
Charges constatées d’avance CH 25 562 25 562
TOTAL (II) CJ 7 147 780 7 147 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 206 889 053 30 796 206 858 257
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 126 463 276
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 550 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 195 676
Report à nouveau DH 8 959
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 694 165
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 140
TOTAL (I) DL 188 912 216
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 124 997
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 034
Dettes fiscales et sociales DY 1 744 010
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 17 946 041
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 206 858 257
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 735 844
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 431 892 1 431 892
Chiffres d’affaires nets FJ 1 431 892 1 431 892
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 52 571
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 484 463
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 308 348
Impôts, taxes et versements assimilés FX 162 662
Salaires et traitements FY 823 775
Charges sociales FZ 705 900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 523
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 021 128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -536 665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 425 801
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 599
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 092
Total des produits financiers (V) GP 25 434 492
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 224 286
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 224 286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 210 206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 24 673 541
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 150 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 150 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 216
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 60 402
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 140
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 82 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 67 242
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 618
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 27 068 955
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 374 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 694 165
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 44 701
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 52 571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 426
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 110 61 995
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 171 794 481 27 925 063
ACQUISITIONS Total Général 0G 171 821 017 27 987 058
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 19 426
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 6 400
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 400 62 705
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 60 402 199 659 142
DIMINUTIONS Total Général I4 6 400 60 402 199 741 273
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 166 6 260 19 426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 710 10 660 11 370
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 876 16 920 30 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 140
Total Provisions réglementées 3Z 140 140
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 140 140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 140
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 23 033 247
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 524
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 008 284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 406 168
T. V. A. VB 18 634
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 49 483
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 156 525
Charges constatées d’avance VS 25 562
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 25 699 427 2 664 656 23 034 771
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 83 83
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 124 914 4 914 717 9 992 014
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 034 77 034
Personnel et comptes rattachés 8C 63 561 63 561
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 63 597 63 597
Impôts sur les bénéfices 8E 1 426 612 1 426 612
T.V.A. VW 166 763 166 763
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 23 477 23 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 946 041 6 735 844 9 992 014 1 218 183
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 13 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 665 986
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 10 999 776
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 630
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 107 390
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 178 328
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 308 348
Taxe professionnelle YW 7
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 162 655
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 162 662
Montant de la TVA. collectée YY 284 356
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 27 308
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3