NEXIOM AUDIT - 509544599 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 218 218
Fonds commercial AH 24 300 16 740 7 560
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 576 29 237 25 339
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 29 980 29 980
Créances rattachées à des participations BB 74 975 74 975
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 184 050 46 195 137 854
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 513 388 51 538 1 461 850
Autres créances BZ 298 078 298 078
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 525 135 525 135
Charges constatées d’avance CH 14 460 14 460
TOTAL (II) CJ 2 351 062 51 538 2 299 524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 535 112 97 733 2 437 378
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 47 260
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 25 089
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 726
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 100 200
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 193 625
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 370 902
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 109 425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 629 848
Dettes fiscales et sociales DY 657 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 589 056
Produits constatés d’avance (2) EB 80 494
TOTAL (IV) EC 2 066 476
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 437 378
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 066 476
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 927 117 2 927 117
Chiffres d’affaires nets FJ 2 927 117 2 927 117
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 205
Autres produits FQ 78
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 934 401
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 664 319
Impôts, taxes et versements assimilés FX 77 850
Salaires et traitements FY 1 405 000
Charges sociales FZ 576 600
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 31 411
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 117
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 768 255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 166 145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 74 975
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 547
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 76 522
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 306
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 76 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 242 362
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 833
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 241
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 363
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 780
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 385
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 551
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 42 185
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 013 757
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 820 131
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 193 625
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 350
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 48 556 6 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 107 954
ACQUISITIONS Total Général 0G 181 028 6 681
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 518
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 660 54 577
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 999 104 955
DIMINUTIONS Total Général I4 3 659 184 050
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 178 3 780 16 958
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 579 12 955 297 29 237
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 29 757 16 735 297 46 196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 74 975 74 975
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 513 389 1 513 389
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 298 078 298 078
Charges constatées d’avance VS 14 460 14 460
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 900 902 1 825 927 74 975
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 629 848 629 848
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 657 565 657 565
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 109 512 109 512
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 589 057 589 057
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 80 494 80 494
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 066 476 2 066 476
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP