A.C.E.A. ASSISTANCE ET CONCEPTION EN ELECTRICITE ET AUTOMATISME - 509512661 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 376 23 376 113
Fonds commercial AH 69 747 6 975 62 772 69 747
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 5 036 4 869 167 410
Autres immobilisations corporelles AT 120 768 77 131 43 638 58 159
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 451 451 451
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 16 16 16
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 060 3 060 3 060
TOTAL (I) BJ 222 454 112 802 109 652 131 956
Matières premières, approvisionnements BL 33 732 33 732 30 626
En cours de production de biens BN 28 264 28 264
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 13 590
Clients et comptes rattachés BX 322 183 4 908 317 275 319 784
Autres créances BZ 56 809 56 809 36 852
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 20 026 20 026 9 996
Disponibilités CF 111 321 111 321 113 457
Charges constatées d’avance CH 4 005 4 005 3 797
TOTAL (II) CJ 576 340 4 908 571 432 528 103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 798 794 117 710 681 084 660 059
Parts à moins d’un an CP 3 060
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 60 000 60 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 000 6 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 218 102 175 262
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 248 62 840
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 322 350 304 102
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 134 686 102 509
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 500 4 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 86 510 118 611
Dettes fiscales et sociales DY 126 570 124 637
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 468
Produits constatés d’avance (2) EB 5 700
TOTAL (IV) EC 358 734 355 957
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 681 084 660 059
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 275 188 282 297
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 13 834
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 326 080 1 326 080 1 358 676
Production vendue services FG 195 610 195 610 196 770
Chiffres d’affaires nets FJ 1 521 689 1 521 689 1 555 447
Production stockée FM 28 264
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 712 28 693
Autres produits FQ 24 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 558 689 1 584 157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 503 868 495 758
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -607 -8 639
Autres achats et charges externes FW 346 312 382 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 390 9 690
Salaires et traitements FY 455 830 438 788
Charges sociales FZ 178 509 171 505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 701 17 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 873
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 1 209
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 517 894 1 507 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 40 795 76 353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 051 1 678
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 051 1 678
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 451
Intérêts et charges assimilées GR 858 1 851
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 309 1 851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 743 -173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 41 537 76 181
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 902
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 902
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 387 538
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 387 538
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 515 -538
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 804 12 803
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 563 642 1 585 836
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 525 394 1 522 996
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 248 62 840
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 214 26 812
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 93 814
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 133 548 2 848
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 527
ACQUISITIONS Total Général 0G 230 889 2 848
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 691 93 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 592 125 805
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 527
DIMINUTIONS Total Général I4 11 283 222 454
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 954 7 088 691 30 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 74 979 17 613 10 592 82 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 933 24 701 11 283 112 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 451
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 2 498 2 498
Sur comptes clients 6T 4 036 873 4 908
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 534 1 324 2 498 5 359
TOTAL GENERAL 7C 6 534 1 324 2 498 5 359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 873 2 498
- Financières UG 451
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 060 3 060
Clients douteux ou litigieux VA 5 870
Autres créances clients UX 316 313
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 880
Impôts sur les bénéfices VM 42 552
T. V. A. VB 5 864
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 452
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 060
Charges constatées d’avance VS 4 005
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 386 057 386 057
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 13 891 13 891
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 794 37 249 83 546
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 86 510 86 510
Personnel et comptes rattachés 8C 43 726 43 726
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 222 59 222
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 207 15 207
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 415 8 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 500 4 500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 468 6 468
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 358 734 275 188 83 546
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 193
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 500
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP