ABC THOU - 509441424 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 75 000 75 000 75 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 243 6 243
Immobilisations corporelles 028 31 118 24 139 6 979 23 940
Immobilisations financières 040 30 30 30
Total Actif Immobilisé 044 112 391 30 381 82 009 98 970
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 1 006 1 006 2 842
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 8 904 8 904 25 896
Créances – Autres 072 4 925 4 925 5 426
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 44 44 20 519
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 4 119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 14 878 14 878 58 803
Total général Actif 110 127 269 30 381 96 888 157 773
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 52 883 73 758
Résultat de l’exercice 136 -52 329 -20 875
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 9 354 61 683
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 61 096 74 736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 13 785 7 936
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 19
Autres dettes 172 12 652 13 418
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 87 533 96 090
Total général Passif 180 96 888 157 773
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 9 820
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 29 520
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 168 150 231 711
Production stockée 222 -5 386
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 23 000
Autres produits 230 5 359 7 006
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 173 509 256 331
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 82 273 94 895
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 1 836 958
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 69 509 81 845
(dont taxe professionnelle) 243 955
Impôts, taxes et versements assimilés 244 797 1 668
Rémunérations du personnel 250 48 309 56 200
Charges sociales 252 24 954 28 203
Dotations aux amortissements 254 4 311 8 337
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 8 2 614
Total des charges d’exploitation 264 231 996 274 720
Résultat d’exploitation 270 -58 487 -18 389
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 29 520 500
Charges financières 294 892 488
Charges exceptionnelles 300 22 470 2 498
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -52 329 -20 875
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 9 820
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 129 488
Total Immobilisations (Augmentations) 492 9 820
Total Immobilisations (Diminutions) 494 26 917
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 22 470
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 29 520
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 7 051
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1