ABC THOU - 509441424 - Comptes sociaux (S) 2019
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 75 000 75 000 75 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 243 6 243
Immobilisations corporelles 028 36 056 15 260 20 796 8 192
Immobilisations financières 040 30 30 15
Total Actif Immobilisé 044 117 329 21 503 95 826 83 207
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 516 8 516 33 949
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 9 168 9 168 38 525
Créances – Autres 072 29 355 29 355 4 020
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 74 822 74 822
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 245
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 121 860 121 860 78 740
Total général Actif 110 239 189 21 503 217 686 161 947
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 72 281 66 138
Résultat de l’exercice 136 15 460 6 143
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 96 540 81 081
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 15 657 36 698
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 3 499
Fournisseurs et comptes rattachés 166 64 794 24 723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 120
Autres dettes 172 37 195 19 446
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 121 145 80 867
Total général Passif 180 217 686 161 947
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 16 102
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 585 192 330 556
Production stockée 222 -1 451 -3 241
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 064 2 375
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 588 805 329 689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 215 268 121 207
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 23 983 855
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 204 808 95 718
(dont taxe professionnelle) 243 1 017
Impôts, taxes et versements assimilés 244 432 2 985
Rémunérations du personnel 250 68 816 66 343
Charges sociales 252 33 936 31 581
Dotations aux amortissements 254 3 484 1 795
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 17 786 105
Total des charges d’exploitation 264 568 512 320 588
Résultat d’exploitation 270 20 293 9 102
Produits financiers 280 -11
Produits exceptionnels 290 255
Charges financières 294 2 105 1 076
Charges exceptionnelles 300 1 355
Impôts sur les bénéfices 306 2 728 773
Bénéfice ou perte 310 15 460 6 143
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 13 497
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 69 298
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432 4 354
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 5 750
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 597
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 5 386
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482 15
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 101 226
Total Immobilisations (Augmentations) 492 16 102
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 13 497
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 69 298
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1