ABC THOU - 509441424 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 75 000 75 000 75 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 243 6 243
Immobilisations corporelles 028 19 969 11 776 8 192
Immobilisations financières 040 15 15 45
Total Actif Immobilisé 044 101 226 18 019 83 207 75 045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 33 949 33 949 38 045
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 38 525 38 525 35 868
Créances – Autres 072 4 020 4 020 18 088
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 41 854
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 245 2 245
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 78 740 78 740 133 855
Total général Actif 110 179 966 18 019 161 947 208 900
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 66 138 55 747
Résultat de l’exercice 136 6 143 10 391
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 81 081 74 938
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 36 698 36 673
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164 13 919
Fournisseurs et comptes rattachés 166 24 723 60 984
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 943
Autres dettes 172 19 446 22 386
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 80 867 133 962
Total général Passif 180 161 947 208 900
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 651
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 30
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 330 556 312 298
Production stockée 222 -3 241 -6 112
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 2 375 1 599
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 329 689 307 785
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 121 207 166 098
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 855 -16 380
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 95 718 85 580
(dont taxe professionnelle) 243 1 048
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 985 1 802
Rémunérations du personnel 250 66 343 32 877
Charges sociales 252 31 581 19 832
Dotations aux amortissements 254 1 795
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 105 4 891
Total des charges d’exploitation 264 320 588 294 700
Résultat d’exploitation 270 9 102 13 086
Produits financiers 280 -11
Produits exceptionnels 290 255 350
Charges financières 294 1 076 1 113
Charges exceptionnelles 300 1 355 187
Impôts sur les bénéfices 306 773 1 745
Bénéfice ou perte 310 6 143 10 391
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 33 329
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 37 207
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442 599
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 8 000
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 2 052
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484 30
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 91 315
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 651
Total Immobilisations (Diminutions) 494 739
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 33 329
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 37 207
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1