ABC THOU - 509441424 - Comptes sociaux (S) 2016
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 75 000 75 000 75 000
Immobilisations incorporelles – Autres 014 6 243 6 243
Immobilisations corporelles 028 10 027 10 027 12 008
Immobilisations financières 040 45 45 45
Total Actif Immobilisé 044 91 315 16 270 75 045 87 053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 27 777 27 777 5 722
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 22 486 22 486 25 670
Créances – Autres 072 3 516 3 516 6 132
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 13 612 13 612
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 2 191 2 191 5 246
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 69 582 69 582 42 769
Total général Actif 110 160 897 16 270 144 627 129 822
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 8 000 8 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 800 800
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 52 905 48 086
Résultat de l’exercice 136 2 842 4 819
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 64 547 61 705
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 26 375 25 802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 30 990 14 444
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 703
Autres dettes 172 22 716 27 870
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 80 080 68 117
Total général Passif 180 144 627 129 822
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 10 000
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 216 680 299 359
Production stockée 222 15 612 -3 923
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 5 051 52
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 237 343 295 488
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 107 238 129 061
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 -6 442 2 458
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 70 554 77 783
(dont taxe professionnelle) 243 -1 225
Impôts, taxes et versements assimilés 244 1 109 2 883
Rémunérations du personnel 250 37 148 43 988
Charges sociales 252 20 474 27 803
Dotations aux amortissements 254 3 665 4 453
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 1 051 1
Total des charges d’exploitation 264 234 796 288 431
Résultat d’exploitation 270 2 547 7 057
Produits financiers 280
Produits exceptionnels 290 10 000
Charges financières 294 1 096 1 409
Charges exceptionnelles 300 8 343 93
Impôts sur les bénéfices 306 267 736
Bénéfice ou perte 310 2 842 4 819
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 21 836
Effectif moyen du personnel 376 1
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 39 133
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 107 393
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494 16 079
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 7 736
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 10 000
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 1 657
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 21 836
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 39 133
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 1