4NRJ - 509405817 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 336 793 75 602 261 191 219 147
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 456 976 842 282 614 694 687 711
Autres immobilisations corporelles AT 442 242 180 158 262 084 266 249
Immobilisations en cours AV 647 914 0 647 914 571 584
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 0 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 76 500 0 76 500 76 500
TOTAL (I) BJ 2 960 445 1 098 042 1 862 403 1 821 211
Matières premières, approvisionnements BL 564 384 0 564 384 281 688
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 103 547 0 103 547 115 136
Marchandises BT 441 891 0 441 891 336 705
Avances et acomptes versés sur commandes BV 102 0 102 2 962
Clients et comptes rattachés BX 1 546 872 0 1 546 872 1 487 729
Autres créances BZ 25 044 0 25 044 33 406
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 152 583 0 152 583 235 966
Disponibilités CF 584 991 0 584 991 865 396
Charges constatées d’avance CH 37 290 0 37 290 36 165
TOTAL (II) CJ 3 456 706 0 3 456 706 3 395 152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 417 151 1 098 042 5 319 109 5 216 363
Parts à moins d’un an CP 76 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 546 389 1 208 925
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 870 934 637 464
Subventions d’investissement DJ 2 425 8 572
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 859 748 2 294 962
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 159 095 1 524 501
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 308 374 742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 12 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 440 496 465 474
Dettes fiscales et sociales DY 432 712 324 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 164 5 783
Produits constatés d’avance (2) EB 394 587 213 588
TOTAL (IV) EC 2 459 361 2 921 401
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 319 109 5 216 363
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 811 380 1 903 139
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 024 697 2 207 579
Production vendue biens FD 0 0 2 929 448 2 411 594
Production vendue services FG 0 0 604 950 399 043
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 559 095 5 018 216
Production stockée FM -11 589 269
Production immobilisée FN 72 478 70 484
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 423 12 917
Autres produits FQ 28 1 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 625 436 5 103 005
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 957 056 1 729 434
Variation de stock (marchandises) FT -387 883 -127 868
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 746 091 589 264
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 068 051 906 436
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 724 52 103
Salaires et traitements FY 544 050 516 166
Charges sociales FZ 261 162 239 163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 205 009 216 596
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 425 1 166
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 439 685 4 122 461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 185 751 980 544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 124 4 656
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 255 0
Différences positives de change GN 144 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 523 4 656
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 14 255
Intérêts et charges assimilées GR 51 669 32 051
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 669 46 306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -32 146 -41 650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 153 605 938 894
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 147 26 563
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 239 133 887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 909 -107 324
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 291 580 194 106
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 655 106 5 134 223
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 784 172 4 496 759
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 870 934 637 464
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 280 395 0 56 398
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 390 824 0 608 833
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 76 520 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 747 739 0 665 231
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 336 793
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 452 524 2 547 133
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 76 520
DIMINUTIONS Total Général I4 0 452 524 2 960 445
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 61 248 14 354 0 75 602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 865 280 199 228 42 068 1 022 440
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 926 528 213 582 42 068 1 098 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 14 255 0 14 255 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 255 0 14 255 0
TOTAL GENERAL 7C 14 255 0 14 255 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 0 14 255 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 76 500 76 500 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 546 872 1 546 872 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 279 279 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 417 9 417 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 15 348 15 348 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 37 290 37 290 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 685 707 1 685 707 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 159 095 511 114 647 981 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 440 496 440 496 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 90 468 90 468 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 910 72 910 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 82 558 82 558 0 0
T.V.A. VW 179 247 179 247 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 529 7 529 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 28 308 28 308 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 164 4 164 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 394 587 394 587 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 459 361 1 811 380 647 981 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 67 776 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 402 033
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP