4NRJ - 509405817 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 280 395 61 248 219 147 180 746
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 394 810 707 098 687 711 542 331
Autres immobilisations corporelles AT 424 430 158 182 266 249 252 689
Immobilisations en cours AV 571 584 571 584 797 353
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 76 500 76 500 111 500
TOTAL (I) BJ 2 747 739 926 528 1 821 211 1 884 639
Matières premières, approvisionnements BL 281 688 281 688 257 076
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 115 136 115 136 114 867
Marchandises BT 336 705 336 705 233 448
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 962 2 962 45 853
Clients et comptes rattachés BX 1 487 729 1 487 729 1 718 059
Autres créances BZ 33 406 33 406 59 440
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 221 14 255 235 966 250 166
Disponibilités CF 865 396 865 396 879 933
Charges constatées d’avance CH 36 165 36 165 16 453
TOTAL (II) CJ 3 409 407 14 255 3 395 152 3 575 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 157 145 940 783 5 216 363 5 459 935
Parts à moins d’un an CP 76 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 208 925 1 219 195
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 637 464 289 730
Subventions d’investissement DJ 8 572 14 720
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 294 962 1 963 645
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 524 501 1 954 486
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 374 742 224 979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 12 500 379 032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 465 474 447 393
Dettes fiscales et sociales DY 324 813 199 563
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 783 14 206
Produits constatés d’avance (2) EB 213 588 276 632
TOTAL (IV) EC 2 921 401 3 496 290
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 216 363 5 459 935
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 903 139 1 392 978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 374 742
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 207 579 1 696 191
Production vendue biens FD 2 411 594 2 612 567
Production vendue services FG 399 043 299 053
Chiffres d’affaires nets FJ 5 018 216 4 607 811
Production stockée FM 269 63 400
Production immobilisée FN 70 484 79 036
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 917 19 147
Autres produits FQ 1 119 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 103 005 4 769 414
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 729 434 1 592 213
Variation de stock (marchandises) FT -127 868 -162 206
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 589 264 1 136 556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 906 436 971 460
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 103 37 627
Salaires et traitements FY 516 166 425 157
Charges sociales FZ 239 163 192 939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 216 596 211 112
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 166 1 755
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 122 461 4 406 612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 980 544 362 801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 656 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 027 8
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 656 3 446
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 255
Intérêts et charges assimilées GR 32 051 28 328
Différences négatives de change GS 424
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 46 306 28 752
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -41 650 -25 306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 938 894 337 495
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 563 30 719
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 133 887 5 368
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -107 324 25 351
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 194 106 73 116
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 134 223 4 803 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 496 759 4 513 848
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 637 464 289 730
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 230 727 49 668
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 284 215 813 423
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 111 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 626 462 863 091
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 280 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 706 814 2 390 824
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 000 76 520
DIMINUTIONS Total Général I4 741 814 2 747 739
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 49 981 11 267 61 248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 691 841 205 520 32 082 865 280
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 741 823 216 787 32 082 926 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 14 255 14 255
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 255 14 255
TOTAL GENERAL 7C 14 255 14 255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 14 255
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 76 500 76 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 487 729 1 487 729
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 135 135
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 283 5 283
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 13 936 13 936
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 052 14 052
Charges constatées d’avance VS 36 165 36 165
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 633 799 1 633 799
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 524 501 518 739 1 005 763
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 465 474 465 474
Personnel et comptes rattachés 8C 94 034 94 034
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 010 70 010
Impôts sur les bénéfices 8E 100 048 100 048
T.V.A. VW 47 198 47 198
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 523 13 523
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 374 742 374 742
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 783 5 783
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 213 588 213 588
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 908 901 1 903 139 1 005 763
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 429 990
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP