4NRJ - 509405817 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 230 727 49 981 180 746 104 140
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 109 529 567 198 542 331 347 320
Autres immobilisations corporelles AT 377 333 124 643 252 689 279 813
Immobilisations en cours AV 797 353 797 353 970 068
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 111 500 111 500 111 500
TOTAL (I) BJ 2 626 462 741 823 1 884 639 1 812 861
Matières premières, approvisionnements BL 257 076 257 076 213 225
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 114 867 114 867 51 467
Marchandises BT 233 448 233 448 115 093
Avances et acomptes versés sur commandes BV 45 853 45 853 14 169
Clients et comptes rattachés BX 1 718 059 1 718 059 1 528 445
Autres créances BZ 59 440 59 440 74 517
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 166 250 166 150 048
Disponibilités CF 879 933 879 933 906 109
Charges constatées d’avance CH 16 453 16 453 12 366
TOTAL (II) CJ 3 575 295 3 575 295 3 065 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 201 757 741 823 5 459 935 4 878 300
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 219 195 1 180 890
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 289 730 338 305
Subventions d’investissement DJ 14 720 44 234
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 963 645 2 003 429
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 954 486 2 033 619
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 224 979 15 184
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 379 032
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 447 393 478 516
Dettes fiscales et sociales DY 199 563 305 159
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 14 206
Produits constatés d’avance (2) EB 276 632 42 394
TOTAL (IV) EC 3 496 290 2 874 871
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 459 935 4 878 300
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 392 978 1 248 598
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 224 979
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 696 191 1 016 373
Production vendue biens FD 2 612 567 2 213 054
Production vendue services FG 299 053 131 208
Chiffres d’affaires nets FJ 4 607 811 3 360 635
Production stockée FM 63 400 -29 344
Production immobilisée FN 79 036 147 235
Subventions d’exploitation FO 8 314
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 147 13 451
Autres produits FQ 19 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 769 414 3 500 337
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 592 213 749 964
Variation de stock (marchandises) FT -162 206 -50 976
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 136 556 798 331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 971 460 581 669
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 627 30 419
Salaires et traitements FY 425 157 599 003
Charges sociales FZ 192 939 163 719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 211 112 173 712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 755 808
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 406 612 3 046 648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 362 801 453 689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 419 48
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 027
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 446 48
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 28 328 19 470
Différences négatives de change GS 424 129
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 28 752 19 599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -25 306 -19 551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 337 495 434 139
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 719 41 315
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 368 65 214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 25 351 -23 900
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 73 116 71 934
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 803 578 3 541 700
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 513 848 3 203 395
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 289 730 338 305
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 146 513 84 214
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 085 539 1 397 893
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 111 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 343 572 1 482 107
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 230 727
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 199 217 2 284 215
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 111 520
DIMINUTIONS Total Général I4 1 199 217 2 626 462
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 373 7 608 49 981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 488 338 203 504 691 841
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 530 711 211 112 741 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 111 500 111 500
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 718 059 1 718 059
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 739 1 739
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 180 180
Impôts sur les bénéfices VM 41 506 41 506
T. V. A. VB 10 251 10 251
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 731 731
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 032 5 032
Charges constatées d’avance VS 16 453 16 453
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 905 451 1 793 951 111 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 954 486 230 206 1 724 281
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 447 393 447 393
Personnel et comptes rattachés 8C 55 914 55 914
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 50 373 50 373
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 86 724 86 724
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 553 6 553
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 224 979 224 979
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 14 206 14 206
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 276 632 276 632
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 117 258 1 392 978 1 724 281
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 122 643
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 201 526
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP