4NRJ - 509405817 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 146 513 42 373 104 140 81 700
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 755 681 408 361 347 320 465 672
Autres immobilisations corporelles AT 359 789 79 977 279 813 117 022
Immobilisations en cours AV 970 068 970 068 750 812
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 20 20
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 111 500 111 500 111 500
TOTAL (I) BJ 2 343 572 530 711 1 812 861 1 526 727
Matières premières, approvisionnements BL 213 225 213 225 242 349
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 51 467 51 467 80 811
Marchandises BT 115 093 115 093 34 993
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 169 14 169 20 010
Clients et comptes rattachés BX 1 528 445 1 528 445 1 161 580
Autres créances BZ 74 517 74 517 128 925
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 150 048 150 048
Disponibilités CF 906 109 906 109 762 616
Charges constatées d’avance CH 12 366 12 366 75 160
TOTAL (II) CJ 3 065 439 3 065 439 2 506 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 409 011 530 711 4 878 300 4 033 170
Parts à moins d’un an CP 111 500
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 180 890 876 412
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 338 305 347 525
Subventions d’investissement DJ 44 234 73 749
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 003 429 1 737 685
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 033 619 1 286 721
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 184 11 917
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 478 516 488 585
Dettes fiscales et sociales DY 305 159 161 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 42 440
Autres dettes EA 5 008
Produits constatés d’avance (2) EB 42 394 299 000
TOTAL (IV) EC 2 874 871 2 295 485
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 878 300 4 033 170
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 248 598 1 078 121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 016 373 880 453
Production vendue biens FD 2 213 054 2 193 245
Production vendue services FG 131 208 217 712
Chiffres d’affaires nets FJ 3 360 635 3 291 410
Production stockée FM -29 344 38 919
Production immobilisée FN 147 235 199 663
Subventions d’exploitation FO 8 314 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 451 10 573
Autres produits FQ 47 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 500 337 3 548 599
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 749 964 653 561
Variation de stock (marchandises) FT -50 976 -49 238
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 798 331 873 002
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 581 669 657 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 419 26 837
Salaires et traitements FY 599 003 638 354
Charges sociales FZ 163 719 170 076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 173 712 153 257
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 808 753
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 046 648 3 124 208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 453 689 424 391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 8
Autres intérêts et produits assimilés GL 48
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 470 14 067
Différences négatives de change GS 129 93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 599 14 160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -19 551 -14 159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 434 139 410 232
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 41 315 72 618
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 214 92 571
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 900 -19 953
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 934 42 754
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 541 700 3 621 217
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 203 395 3 273 692
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 338 305 347 525
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 118 316 28 197
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 700 179 1 342 975
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 111 520
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 930 015 1 371 172
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 146 513
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 957 615 2 085 539
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 111 520
DIMINUTIONS Total Général I4 957 615 2 343 572
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 616 5 757 42 373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 366 672 167 955 46 289 488 338
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 403 288 173 712 46 289 530 711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 111 500 111 500
Clients douteux ou litigieux VA 888 888
Autres créances clients UX 1 527 557 1 527 557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 116 116
Impôts sur les bénéfices VM 39 218 39 218
T. V. A. VB 34 677 34 677
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 507 507
Charges constatées d’avance VS 12 366 12 366
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 726 828 1 726 828
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 033 619 407 346 621 177
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 478 516 478 516
Personnel et comptes rattachés 8C 94 670 94 670
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 930 44 930
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 158 945 158 945
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 614 6 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 184 15 184
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 42 394 42 394
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 874 871 1 248 598 621 177 1 005 096
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 801 830
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 52 354
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP