B.L. EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT - 509402657 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 395 9 395
Fonds commercial AH 469 779 469 779 414 779
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 4 000 4 000 4 000
Constructions AP 88 532 23 235 65 297 71 964
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 17 973 16 808 1 165 2 321
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 250 1 250 1 250
TOTAL (I) BJ 590 929 49 438 541 491 494 314
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 87 802 7 036 80 766 65 033
Autres créances BZ 25 004 25 004 7 799
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 108 849 259 108 590 108 709
Disponibilités CF 123 381 123 381 137 905
Charges constatées d’avance CH 8 425 8 425 5 758
TOTAL (II) CJ 353 460 7 295 346 165 325 203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 944 389 56 733 887 656 819 518
Parts à moins d’un an CP 1 250
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 147 034 106 440
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 69 934 70 595
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 546 969 507 034
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 120 951 157 228
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 183 4 502
Dettes fiscales et sociales DY 109 695 113 002
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 966
Produits constatés d’avance (2) EB 43 476 37 751
TOTAL (IV) EC 340 688 312 484
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 887 656 819 518
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 256 460 191 544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 528 561 528 561 514 321
Chiffres d’affaires nets FJ 528 561 528 561 514 321
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 418 3 903
Autres produits FQ 10 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 531 989 518 234
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 59 941 51 537
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 352 5 252
Salaires et traitements FY 287 031 278 478
Charges sociales FZ 68 989 65 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 361 12 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 552 2 880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 17
Total des charges d’exploitation (II) GF 434 235 416 396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 754 101 838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 140 138
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 201
Total des produits financiers (V) GP 140 338
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 259
Intérêts et charges assimilées GR 2 876 2 890
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 135 2 890
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 994 -2 552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 94 759 99 286
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 187 8 578
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 638 20 113
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 532 129 518 572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 462 194 447 978
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 69 934 70 595
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 556 653
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 395
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 110 318 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 250
ACQUISITIONS Total Général 0G 535 742 55 538
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 395
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 350 110 505
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 250
DIMINUTIONS Total Général I4 350 590 929
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 395 9 395
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 032 8 361 350 40 043
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 41 427 8 361 350 49 438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 346 3 552 2 862 7 036
Autres provisions pour dépréciation 6X 259 259
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 346 3 811 2 862 7 295
TOTAL GENERAL 7C 6 346 3 811 2 862 7 295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 552 2 862
- Financières UG 259
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 250 1 250
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 87 802
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 153
T. V. A. VB 52
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 5 442
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 8 356
Charges constatées d’avance VS 8 425
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 122 480 122 480
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 120 951 36 723 84 228
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 183 3 183
Personnel et comptes rattachés 8C 57 387 57 387
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 855 22 855
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 183 21 183
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 270 8 270
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 418 50 418
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 12 966 12 966
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 43 476 43 476
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 340 689 256 461 84 228
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 273
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP