AB MEDICA - 509318044 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 489 966 387 125 102 841
Concessions, brevets et droits similaires AF 64 907 53 896 11 011
Fonds commercial AH 86 972 86 972
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 119 352 4 702 114 649
Constructions AP 514 869 204 626 310 243
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 413 945 349 432 64 513
Autres immobilisations corporelles AT 389 898 297 334 92 563
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 250 250
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 56 800 56 800
TOTAL (I) BJ 2 136 961 1 297 117 839 844
Matières premières, approvisionnements BL 153 406 153 406
En cours de production de biens BN 1 413 300 1 413 300
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 584 726 176 475 1 408 250
Marchandises BT 1 621 979 1 621 979
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 42
Clients et comptes rattachés BX 1 525 317 37 151 1 488 165
Autres créances BZ 1 115 365 1 115 365
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 400 886 400 886
Charges constatées d’avance CH 136 621 136 621
TOTAL (II) CJ 7 951 646 213 627 7 738 018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 088 607 1 510 744 8 577 863
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 056 794
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 524 862
Subventions d’investissement DJ 20 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 931 656
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 103 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 103 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 173 795
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 631 220
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 153 752
Dettes fiscales et sociales DY 580 732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 003 703
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 543 206
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 577 863
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 031 280
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 439 842
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 663 758 1 482 4 665 240
Production vendue biens FD 1 089 720 3 311 465 4 401 186
Production vendue services FG 45 008 36 154 81 163
Chiffres d’affaires nets FJ 5 798 487 3 349 102 9 147 590
Production stockée FM 803 013
Production immobilisée FN 18 358
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 037
Autres produits FQ 2 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 027 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 694 175
Variation de stock (marchandises) FT -460 382
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 816 531
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -41 272
Autres achats et charges externes FW 2 099 998
Impôts, taxes et versements assimilés FX 170 143
Salaires et traitements FY 2 142 628
Charges sociales FZ 776 236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 214 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 391
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 481 314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 545 790
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 60
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 60
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 29 571
Différences négatives de change GS 17 952
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 498 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 731
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 129 868
Total des produits exceptionnels (VII) HD 177 599
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 944 971
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 763
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 103 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 097 735
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -920 135
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 50 845
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 10 204 764
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 679 901
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 524 862
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 222 990
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 49 794
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 636
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 489 966
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 150 129 1 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 416 192 97 922
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 050
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 113 338 99 672
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 489 966
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 151 879
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 049 1 438 065
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 57 050
DIMINUTIONS Total Général I4 76 049 2 136 961
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 282 383 104 741 387 125
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 45 770 8 125 53 896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 780 609 101 775 26 289 856 095
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 108 763 214 642 26 289 1 297 117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 103 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 129 868 103 000 129 868 103 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 132 496 50 222 6 243 176 475
Sur comptes clients 6T 37 151 37 151
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 169 648 50 222 6 243 213 627
TOTAL GENERAL 7C 299 516 153 222 136 111 316 627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 222 6 243
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 103 000 129 868
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 56 800
Clients douteux ou litigieux VA 41 025
Autres créances clients UX 1 484 291
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 305
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 51
Impôts sur les bénéfices VM 376 501
T. V. A. VB 34 224
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 682 283
Charges constatées d’avance VS 136 621
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 834 104 2 777 304 56 800
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 439 842 439 842
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 733 953 222 027 511 926
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 153 752 2 153 752
Personnel et comptes rattachés 8C 242 741 242 741
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 221 297 221 297
Impôts sur les bénéfices 8E 49 577 49 577
T.V.A. VW 25 231 25 231
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 41 886 41 886
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 631 220 1 631 220
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 003 703 1 003 703
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 543 206 6 031 280 511 926
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 245 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 163 866
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 405 209
Location, charges locatives et de copropriété XQ 83 682
Personnel extérieur à l’entreprise YU 88 981
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 136 791
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 385 332
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 099 998
Taxe professionnelle YW 72 036
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 98 107
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 170 143
Montant de la TVA. collectée YY 1 164 548
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 935 531
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP