AB MEDICA - 509318044 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 668 860 507 820 161 039
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 907 65 946 28 961
Fonds commercial AH 86 972 86 972
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 119 352 10 637 108 714
Constructions AP 538 161 231 421 306 739
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 418 944 371 449 47 494
Autres immobilisations corporelles AT 405 961 344 053 61 907
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 250 250
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 102 350 102 350
TOTAL (I) BJ 2 435 759 1 531 330 904 429
Matières premières, approvisionnements BL 82 681 82 681
En cours de production de biens BN 1 527 452 1 527 452
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 2 592 835 206 284 2 386 550
Marchandises BT 2 229 494 2 229 494
Avances et acomptes versés sur commandes BV 42 42
Clients et comptes rattachés BX 1 536 132 37 151 1 498 980
Autres créances BZ 1 826 970 1 826 970
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 310 371 310 371
Charges constatées d’avance CH 102 916 102 916
TOTAL (II) CJ 10 208 896 243 436 9 965 460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 644 655 1 774 766 10 869 889
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 581 656
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 467 291
Subventions d’investissement DJ 20 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 398 948
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 611
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 611
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 278 024
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 608 247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 405 736
Dettes fiscales et sociales DY 568 233
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 535 087
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 395 329
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 869 889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 977 612
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 617 987
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 852 105 6 364 5 858 469
Production vendue biens FD 1 084 410 1 274 656 2 359 067
Production vendue services FG 42 732 4 656 47 389
Chiffres d’affaires nets FJ 6 979 248 1 285 677 8 264 926
Production stockée FM 1 122 260
Production immobilisée FN 178 893
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 920
Autres produits FQ 120
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 599 121
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 436 026
Variation de stock (marchandises) FT -607 514
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 683 005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 70 725
Autres achats et charges externes FW 2 180 118
Impôts, taxes et versements assimilés FX 139 317
Salaires et traitements FY 2 289 318
Charges sociales FZ 842 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 234 213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 809
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 875
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 304 365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 294 755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 41 336
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 1 253
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 589
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 887
Différences négatives de change GS 9 066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 36 954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 300 391
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 103 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 103 003
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 22 912
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 75 611
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 98 523
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 480
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -162 420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 744 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 277 423
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 467 291
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 364
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 265 708
Renvois : Transfert de charges A1 32 920
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 6 868
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 489 966 178 893
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 151 879 30 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 438 065 44 353
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 050 45 550
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 136 961 298 797
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 668 860
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 181 879
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 482 419
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 102 600
DIMINUTIONS Total Général I4 2 435 759
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 387 125 120 695 507 820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 53 896 12 049 65 946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 856 095 101 467 957 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 297 117 234 213 1 531 330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 75 611
Total Provisions pour risques et charges 5Z 103 000 75 611 103 000 75 611
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 176 475 29 809 206 284
Sur comptes clients 6T 37 151 37 151
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 213 627 29 809 243 436
TOTAL GENERAL 7C 316 627 105 420 103 000 319 047
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 809
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 75 611 103 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 102 350 102 350
Clients douteux ou litigieux VA 41 025 41 025
Autres créances clients UX 1 495 106 1 495 106
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 190 15 190
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 51 51
Impôts sur les bénéfices VM 582 504 582 504
T. V. A. VB 60 402 60 402
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 10 000 10 000
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 158 823 1 158 823
Charges constatées d’avance VS 102 916 102 916
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 568 369 3 466 019 102 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 617 987 617 987
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 660 037 242 320 952 716
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 405 736 2 405 736
Personnel et comptes rattachés 8C 206 980 206 980
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 273 659 273 659
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 16 16
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 87 578 87 578
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 608 247 1 608 247
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 535 087 1 535 087
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 395 329 6 977 612 952 716 465 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 182 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 256 417
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 586 846
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 376 011
Location, charges locatives et de copropriété XQ 96 133
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 823
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 303 370
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 395 779
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 180 118
Taxe professionnelle YW 53 950
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 85 367
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 139 317
Montant de la TVA. collectée YY 1 291 567
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 589 690
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP