4 F - 509014395 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 154 709 22 195 132 514 5 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 320 918 0 320 918 320 918
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 251 000 0 1 251 000 751 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 726 627 22 195 1 704 432 1 077 607
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 10 000
Clients et comptes rattachés BX 15 400 0 15 400 0
Autres créances BZ 439 443 0 439 443 580 829
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 400 000 0 400 000 101 000
Disponibilités CF 7 752 0 7 752 321 137
Charges constatées d’avance CH 16 517 0 16 517 33 671
TOTAL (II) CJ 879 112 0 879 112 1 046 637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 605 738 22 195 2 583 544 2 124 244
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 600 000 600 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 60 000 60 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 102 594 784 855
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 692 960 427 739
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 455 554 1 872 594
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 387 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 89 998 3 129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 143 1 892
Dettes fiscales et sociales DY 14 462 64 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 182 400
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 127 990 251 650
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 583 544 2 124 244
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 127 990 251 650
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 20 387 0
Dont emprunts participatifs EI 89 998
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 308 000 0 308 000 308 000
Chiffres d’affaires nets FJ 308 000 0 308 000 308 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 308 001 308 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 50 180 20 221
Impôts, taxes et versements assimilés FX 894 2 293
Salaires et traitements FY 114 123 97 499
Charges sociales FZ 104 521 179 585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 435 1 276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 22
Total des charges d’exploitation (II) GF 291 159 300 896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 842 7 109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 19 634 19 124
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 649 12 824
Produits financiers de participations GJ 620 022 427 177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 162 77
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 58 480 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 692 664 427 254
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 499 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 499 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 692 164 427 254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 727 991 440 664
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 35 031 12 925
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 020 298 754 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 327 338 326 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 692 960 427 739
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 335 0 148 259
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 071 918 0 912 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 079 253 0 1 060 259
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 886 154 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 412 000 1 571 918
DIMINUTIONS Total Général I4 0 412 886 1 726 627
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 646 21 435 886 22 195
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 646 21 435 886 22 195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 400 15 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 61 591 61 591 0
T. V. A. VB 823 823 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 377 028 377 028 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 517 16 517 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 471 360 471 360 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 387 20 387 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 143 3 143 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 9 897 9 897 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 3 334 3 334 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 231 1 231 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 89 998 89 998 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 127 990 127 990 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0