FONCIERE REBAN - 508901964 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 164 1 164 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 213 933 114 575 99 359 82 669
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 896 020 2 375 788 520 232 993 499
Créances rattachées à des participations BB 15 663 312 7 174 462 8 488 850 8 434 015
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 18 774 429 9 665 989 9 108 441 9 510 183
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 090 0 4 090 0
Clients et comptes rattachés BX 2 139 564 691 991 1 447 572 1 554 231
Autres créances BZ 264 272 0 264 272 150 171
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000
Disponibilités CF 1 867 0 1 867 51 427
Charges constatées d’avance CH 4 315 0 4 315 3 759
TOTAL (II) CJ 3 614 108 691 991 2 922 117 2 959 586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 388 537 10 357 980 12 030 557 12 469 770
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 588 160 1 588 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 015 49 015
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 200 184 -1 471 287
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 677 271 103
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 537 668 436 991
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 667 502 5 547 019
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 331 424 3 465 163
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 722 551 2 267 729
Dettes fiscales et sociales DY 726 060 745 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 352 7 661
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 11 492 889 12 032 778
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 030 557 12 469 770
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 158 302 0 158 302 313 637
Chiffres d’affaires nets FJ 158 302 0 158 302 313 637
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 177 686 2 475
Autres produits FQ 13 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 336 000 316 113
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 141 946 172 986
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 435 14 299
Salaires et traitements FY 83 643 81 755
Charges sociales FZ 32 159 31 279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 847 25 402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 293 031 325 734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 969 -9 622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 192 551 314 236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 155 0
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 228 525 0
Total des produits financiers (V) GP 422 231 314 236
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 112 911 141 600
Intérêts et charges assimilées GR 11 598 26 488
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 359 516 0
Total des charges financières (VI) GU 484 024 168 088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -61 793 146 147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -18 824 136 526
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 119 521 4 347
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 119 521 6 347
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 20 155
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 980
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 2 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 119 501 4 212
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -130 365
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 877 752 636 695
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 777 075 365 592
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 677 271 103
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 164 0 0 1 164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 90 728 23 847 0 114 575
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 91 892 23 847 0 115 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 776 029 0 177 686 691 991
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 776 029 0 177 686 691 991
TOTAL GENERAL 7C 776 029 0 177 686 691 991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 663 312 0 15 663 312
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 408 151 2 408 151 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 071 462 2 408 151 15 663 312
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 667 502 114 393 5 553 109 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 331 424 1 131 424 1 200 000 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 722 551 2 722 551 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 726 060 726 060 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 352 45 352 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 11 492 889 4 739 780 6 753 109 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0