FONCIERE REBAN - 508901964 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 164 1 164 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 173 397 90 728 82 669 91 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 369 287 2 375 788 993 499 995 479
Créances rattachées à des participations BB 15 495 566 7 061 551 8 434 015 10 307 811
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 19 039 414 9 529 231 9 510 183 11 394 361
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 330 260 776 029 1 554 231 1 227 020
Autres créances BZ 150 171 0 150 171 215 988
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 200 000 0 1 200 000 0
Disponibilités CF 51 427 0 51 427 6 804
Charges constatées d’avance CH 3 759 0 3 759 6 190
TOTAL (II) CJ 3 735 616 776 029 2 959 586 1 456 001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 22 775 030 10 305 260 12 469 770 12 850 362
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 588 160 1 588 160
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 49 015 49 015
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 471 287 -1 568 419
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 271 103 97 132
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 436 991 165 888
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 547 019 5 660 769
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 465 163 4 426 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 267 729 1 888 089
Dettes fiscales et sociales DY 745 207 694 613
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 661 14 013
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 12 032 778 12 684 474
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 469 770 12 850 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 313 637 0 313 637 109 123
Chiffres d’affaires nets FJ 313 637 0 313 637 109 123
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 475 45 500
Autres produits FQ 0 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 316 113 154 635
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 172 986 117 761
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 299 17 530
Salaires et traitements FY 81 755 77 066
Charges sociales FZ 31 279 27 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 402 24 300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 325 734 264 544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 622 -109 910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 314 236 303 757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 160 872
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 0 687
Total des produits financiers (V) GP 314 236 1 465 316
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 141 600 1 107 472
Intérêts et charges assimilées GR 26 486 12 329
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 0 222 427
Total des charges financières (VI) GU 168 088 1 342 228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 146 147 123 088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 136 526 13 178
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 347 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 000 40 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 347 40 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 155 1 138
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 980 44 584
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 135 45 722
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 212 -5 722
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -130 365 -89 676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 636 695 1 659 951
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 365 592 1 562 818
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 271 103 97 132
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 164 0 0 1 164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 70 526 25 402 5 200 90 728
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 71 690 25 402 5 200 91 892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 776 029 0 0 776 029
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 776 029 0 0 776 029
TOTAL GENERAL 7C 776 029 0 0 776 029
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 495 566 0 15 495 566
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 484 189 2 484 189 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 979 755 2 484 189 15 495 566
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 547 019 44 472 5 502 547 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 465 163 -778 888 4 244 051 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 267 729 2 267 729 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 745 207 745 207 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 661 7 661 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 12 032 778 2 286 180 9 746 598 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP