ISAI GESTION - 508804507 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 27 440 1 641 25 799 2 480
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 32 068 32 068 0 323
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 149 241 186 962 962 278 50 217
Immobilisations en cours AV 105 903 0 105 903 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 927 430 0 927 430 946 140
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 999 0 99 999 1 500
TOTAL (I) BJ 2 342 081 220 671 2 121 410 1 000 660
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 595 633 0 595 633 445 631
Autres créances BZ 979 592 0 979 592 4 911 508
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 432 562 0 4 432 562 613 344
Charges constatées d’avance CH 235 939 0 235 939 214 361
TOTAL (II) CJ 6 243 726 0 6 243 726 6 184 845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 585 807 220 671 8 365 136 7 185 505
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 290 700 290 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 700 3 700
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 070 29 070
Réserves statutaires ou contractuelles DE 50 000 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 0 50 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 100 10 100
Report à nouveau DH 2 564 291 1 597 822
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 037 560 2 164 469
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 985 421 4 145 861
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 2 897
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 2 897
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 68 527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 585 786 454 987
Dettes fiscales et sociales DY 1 538 226 1 838 914
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 140 910 0
Autres dettes EA 20 546 0
Produits constatés d’avance (2) EB 1 094 246 674 319
TOTAL (IV) EC 3 379 715 3 036 746
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 365 136 7 185 505
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 12 727 755 12 113 780
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 12 727 755 12 113 780
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 94 863 0
Autres produits FQ 6 520 60
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 829 139 12 113 840
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 875 828 2 182 149
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 034 569 962 941
Salaires et traitements FY 4 638 522 4 670 568
Charges sociales FZ 1 733 186 1 824 274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 584 62 535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 685 1 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 367 372 9 703 785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 461 767 2 410 055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 150 925 88 346
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 836 54 954
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 457 518 143 301
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 27 181 15 856
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 8 9
Total des charges financières (VI) GU 252 992 15 856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 204 527 127 445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 666 293 2 537 500
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 588 205
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 412 078
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 176 127
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 628 733 549 158
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 286 657 13 845 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 249 097 11 680 877
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 037 560 2 164 469
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 34 548 0 24 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 382 051 0 1 089 868
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 039 606 0 305 101
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 456 205 0 1 419 929
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 59 508
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 216 776 1 255 144
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 317 278 1 027 429
DIMINUTIONS Total Général I4 0 534 053 2 342 081
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 745 1 964 0 33 709
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 331 835 65 620 210 492 186 962
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 363 580 67 584 210 492 220 671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 91 966 0 91 966 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 91 966 0 91 966 0
TOTAL GENERAL 7C 91 966 0 91 966 0
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 999 0 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 595 633 595 633 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 917 2 917 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 84 526 84 526 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 865 128 865 128 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 020 27 020 0
Charges constatées d’avance VS 235 939 231 701 4 238
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 911 163 1 806 926 4 238
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP