ISAI GESTION - 508804507 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 980 980 980
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 072 8 483 10 589 16 947
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 824 824 205
Autres immobilisations corporelles AT 73 338 40 505 32 833 36 347
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 170 520 10 000 160 520 72 148
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 224 30 224 30 041
TOTAL (I) BJ 294 958 59 812 235 146 156 668
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 48 982 48 982 45 315
Autres créances BZ 13 468 13 468 3 938
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 025 604 1 025 604 1 055 031
Charges constatées d’avance CH 6 218 6 218 8 014
TOTAL (II) CJ 1 094 272 1 094 272 1 112 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 389 230 59 812 1 329 418 1 268 966
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 290 700 290 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 3 700 3 700
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 29 070 29 070
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 50 000 50 000
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 10 100 10 100
Report à nouveau DH 285 687 138 528
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 289 182 395 870
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 958 440 917 967
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 158 770 96 252
Dettes fiscales et sociales DY 212 208 238 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 500
Autres dettes EA 5 900
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 370 978 350 998
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 329 418 1 268 966
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 370 978 350 998
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 571 008 2 571 008 2 059 737
Chiffres d’affaires nets FJ 2 571 008 2 571 008 2 059 737
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 27 117
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 571 036 2 059 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 707 841 428 392
Impôts, taxes et versements assimilés FX 227 381 158 530
Salaires et traitements FY 860 997 757 198
Charges sociales FZ 345 500 304 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 580 12 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 161 313 1 661 559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 409 723 398 295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 527 85 429
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 51 681
Différences positives de change GN 185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 15 712 137 110
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 052 90
Différences négatives de change GS 100
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 152 10 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 14 559 127 020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 424 282 525 315
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 179 40
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 186 773 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 186 953 640
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 924 1 324
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 186 773 600
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 187 697 1 924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -744 -1 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 134 355 128 161
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 773 700 2 197 604
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 484 517 1 801 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 289 182 395 870
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 180
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 052
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 660 9 503
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 112 189 275 329
ACQUISITIONS Total Général 0G 196 900 284 831
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 052
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 74 162
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 186 773 200 744
DIMINUTIONS Total Général I4 186 773 294 958
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 125 6 358 8 483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 28 107 13 222 41 329
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 30 232 19 580 49 812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 224
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 48 982
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 5
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 056
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 12 407
Charges constatées d’avance VS 6 218
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 98 892 68 668 30 224
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 158 770 158 770
Personnel et comptes rattachés 8C 18 495 18 495
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 158 016 158 016
Impôts sur les bénéfices 8E 6 194 6 194
T.V.A. VW 10 806 10 806
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 697 18 697
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 370 978 370 978
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP