HOLDING T.F - 508797156 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 552 3 212 340 1 524
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 500 2 500 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 7 958 3 612 4 346 3 133
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 674 056 325 550 3 348 506 3 028 409
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 22 073 0 22 073 23 350
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 21 173 -21 143 -21 143
TOTAL (I) BJ 3 710 168 356 047 3 354 122 3 035 272
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 339 984 0 339 984 298 068
Autres créances BZ 1 476 548 1 077 548 398 999 586 621
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 931 0 7 931 36 812
Charges constatées d’avance CH 27 371 0 27 371 5 806
TOTAL (II) CJ 1 851 834 1 077 548 774 286 927 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 562 002 1 433 595 4 128 408 3 962 580
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 365 560 365 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 478 86 478
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 556 36 556
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 642 362 599 908
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 214 425 42 454
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 58 651 46 105
TOTAL (I) DL 1 404 032 1 177 060
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 89 714 68 503
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 89 714 68 503
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 074 565 1 245 610
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 022 686 945 110
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 354 041 331 158
Dettes fiscales et sociales DY 87 284 69 312
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 96 086 125 827
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 634 662 2 717 017
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 128 408 3 962 580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 803 951 679 213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 439 853
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 420 371 0 420 370 162 039
Chiffres d’affaires nets FJ 420 370 0 420 370 162 039
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 334 10 784
Autres produits FQ 520 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 438 224 172 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -680 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 233 009 81 654
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 163 2 202
Salaires et traitements FY 185 987 84 107
Charges sociales FZ 58 327 26 730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 643 974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 52 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 482 500 195 673
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -44 276 -22 840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 757 310 626 845
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 43
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 757 366 626 889
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 596 645 512 994
Intérêts et charges assimilées GR 25 818 34 686
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 622 463 547 680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 134 903 79 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 90 626 56 369
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 37 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 061 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 12 546 13 914
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 644 13 914
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 644 -13 914
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -139 443 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 195 590 799 722
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 981 165 757 267
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 214 425 42 454
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 334 10 784
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 29 164 19 222
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 20 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 052 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 285 0 2 673
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 384 452 0 312 983
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 395 790 0 315 656
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 052
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 7 958
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 277 0 3 696 159
DIMINUTIONS Total Général I4 1 277 0 3 710 168
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 528 1 184 0 5 712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 153 1 459 0 3 612
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 6 681 2 643 0 9 324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 55 651
Total Provisions réglementées 3Z 46 105 12 546 0 58 651
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 89 714
Total Provisions pour risques et charges 5Z 68 503 21 211 0 89 714
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 325 550
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 21 173 0 0 21 173
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 495 000 582 548 0 1 077 548
Total Provisions pour dépréciation 7B 848 837 586 711 11 277 1 424 271
TOTAL GENERAL 7C 963 444 620 468 11 277 1 572 636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 5 645 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 12 546 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 339 984 339 984 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 52 293 52 293 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 421 147 1 421 147 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 108 1 108 0
Charges constatées d’avance VS 27 371 27 371 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 843 933 1 843 933 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 439 1 439 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 073 127 242 416 744 774 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 354 041 354 041 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 417 5 417 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 352 27 352 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 53 863 53 863 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 653 653 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 022 686 1 022 686 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 96 086 96 086 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 634 662 1 803 951 744 774 85 938
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 171 333
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP