HOLDING T.F - 508797156 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 552 2 028 1 524
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 500 2 500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 5 285 2 153 3 133 630
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 3 361 073 332 664 3 028 409 1 464 699
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 23 350 23 350 22 073
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 21 173 -21 143 -21 143
TOTAL (I) BJ 3 395 790 360 517 3 035 272 1 466 259
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 298 068 298 068 102 693
Autres créances BZ 1 081 621 495 000 586 621 900 303
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 812 36 812 145 860
Charges constatées d’avance CH 5 806 5 806 5 859
TOTAL (II) CJ 1 422 308 495 000 927 308 1 154 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 818 098 855 517 3 962 580 2 620 975
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 365 560 365 560
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 86 478
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 556 36 556
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 599 908 662 757
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 42 454 -62 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 46 105 32 190
TOTAL (I) DL 1 177 060 1 034 214
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 68 503 55 009
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 68 503 55 009
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 245 610 1 343 042
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 945 110 58 596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 331 158 6 449
Dettes fiscales et sociales DY 69 312 38 552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 125 827 85 112
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 717 017 1 531 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 962 580 2 620 975
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 679 213 335 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 853
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 162 039 162 039 112 818
Chiffres d’affaires nets FJ 162 039 162 039 112 818
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 10 784 6 343
Autres produits FQ 11 22
Total des produits d’exploitation (I) FR 172 833 119 183
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 81 654 55 882
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 202 1 865
Salaires et traitements FY 84 107 78 217
Charges sociales FZ 26 730 24 357
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 974 210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 195 673 160 533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -22 840 -41 351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 626 845 10 242
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 70 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 626 889 80 242
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 512 994 79 182
Intérêts et charges assimilées GR 34 686 11 891
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 547 680 91 073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 79 209 -10 831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 56 369 -52 181
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 914 10 668
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 914 10 668
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 914 -10 668
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 799 722 199 425
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 757 267 262 274
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 42 454 -62 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 12 394
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 840 4 445
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 814 966 1 691 534
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 815 806 1 708 374
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 342 6 052
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 285
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 048 3 384 452
DIMINUTIONS Total Général I4 128 390 3 395 790
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 870 6 342 4 528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 210 1 943 2 153
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 12 813 6 342 6 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 46 105
Total Provisions réglementées 3Z 32 190 13 914 46 105
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 68 503
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 009 13 494 68 503
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 332 664
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 21 173 21 173
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 495 000 495 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 349 337 499 500 848 837
TOTAL GENERAL 7C 436 536 526 908 963 444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 512 994
- Exceptionnelles UJ 13 914
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 298 068 298 068
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 51 474 51 474
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 029 429 1 029 429
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 718 718
Charges constatées d’avance VS 5 806 5 806
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 385 526 1 385 526
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 053 1 053
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 244 557 206 753 875 617 162 188
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 331 158 331 158
Personnel et comptes rattachés 8C 1 783 1 783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 15 313 15 313
Impôts sur les bénéfices 8E 597 597
T.V.A. VW 51 447 51 447
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 172 172
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 945 110 945 110
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 125 827 125 827
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 717 017 1 679 213 875 617 162 188
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 143 466
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP