IDIA - 508667094 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 627 915 1 398 708 229 207 517 503
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 665 0 2 665 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 19 326 9 443 9 883 727
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 1 1 1 0
Autres participations CU 54 352 0 54 352 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 54 351 0 54 351 0
TOTAL (I) BJ 1 704 257 1 408 151 296 106 518 231
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 062 350 0 2 062 350 1 247 382
Autres créances BZ 1 209 441 0 1 209 441 455 102
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 26 265 062 0 26 265 062 5 003 318
Disponibilités CF 2 448 556 0 2 448 556 21 104 050
Charges constatées d’avance CH 139 724 0 139 724 156 276
TOTAL (II) CJ 32 125 132 0 32 125 132 27 966 127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 829 389 1 408 151 32 421 239 28 484 358
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 000 010 5 000 010
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 500 000 500 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 739 390 5 175 046
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 013 878 2 364 348
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 253 278 13 039 403
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 282 554 2 213 027
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 282 554 2 213 027
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 855 704 3 148 430
Dettes fiscales et sociales DY 9 955 408 9 605 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 74 295 478 399
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 885 407 13 231 928
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 32 421 239 28 484 358
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 29 793 674 25 201 333
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 29 793 674 25 201 333
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 520 754 187 216
Autres produits FQ 5 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 31 314 428 25 388 549
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 462 841 6 947 584
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 120 665 741 488
Salaires et traitements FY 13 815 841 9 808 078
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 314 679 311 060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 539 281 1 853 280
Autres charges GE 5 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 22 253 308 19 661 491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 9 061 120 5 727 058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 234 155 18 494
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 104 51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 259 335 0
Total des produits financiers (V) GP 493 595 18 545
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 301
Différences négatives de change GS 65 3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 65 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 493 531 18 242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 554 650 5 745 300
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 963 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 963 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 351 140 221
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 351 140 221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 612 -140 221
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 1 115 713 686 882
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 440 672 2 553 850
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 31 823 986 25 407 094
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 810 108 23 042 747
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 013 878 2 364 348
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 605 000 0 34 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 7 000 0 12 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 612 000 0 46 000
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 8 000 1 631 000
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 19 000
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 000 1 650 000
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 087 000 312 000 0 1 399 000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 6 000 3 000 0 9 000
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 093 000 315 000 0 1 408 000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 283
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 213 539 1 469 1 283
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 213 539 1 469 1 283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 271 3 271 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 271 3 271 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 856 3 856 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 955 9 955 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 75 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 886 13 886 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP