AMB AUDIT ET CONSEIL - 508510831 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 490 11 490
Fonds commercial AH 65 638 65 638 65 638
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 48 437 39 148 9 289 10 036
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 142 296 142 296 142 296
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 290 290 290
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 268 151 50 638 217 513 218 260
Matières premières, approvisionnements BL 520 520 520
En cours de production de biens BN 15 950 15 950
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 412 410 10 194 402 216 370 982
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 53 511 53 511 53 511
Disponibilités CF 32 655 32 655 17 376
Charges constatées d’avance CH 1 561 1 561 2 374
TOTAL (II) CJ 516 605 10 194 506 412 444 762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 784 757 60 832 723 925 663 022
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 378 483
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 157 266 157 266
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 274 11 274
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 7 238 4 430
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 830 44 808
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 235 608 217 778
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 126 223 126 427
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 197 67 330
Dettes fiscales et sociales DY 123 776 108 253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 393 6 282
Produits constatés d’avance (2) EB 143 728 136 952
TOTAL (IV) EC 488 317 445 244
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 723 925 663 022
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 488 317 445 244
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 877 848 815 895
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 877 848 815 895
Production stockée FM 15 950
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 867 14 468
Autres produits FQ 66 418
Total des produits d’exploitation (I) FR 894 731 830 781
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 373 962 379 389
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 853 12 297
Salaires et traitements FY 296 476 260 695
Charges sociales FZ 126 734 110 601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 353 3 459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 693 2 245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 362 17 142
Total des charges d’exploitation (II) GF 821 433 785 827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 73 298 44 953
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 642
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 642
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 914
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -914 2 642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 384 47 595
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 540
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 723
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 723 540
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 387 97
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 387 97
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 665 443
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 889 3 230
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 895 454 833 963
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 835 623 789 155
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 830 44 808
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 77 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 831 3 607
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 142 586
ACQUISITIONS Total Général 0G 264 545 3 607
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 77 128
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 437
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 142 586
DIMINUTIONS Total Général I4 268 151
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 490 11 490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 34 795 4 353 39 148
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 285 4 353 50 638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 501 2 693 10 194
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 501 2 693 10 194
TOTAL GENERAL 7C 7 501 2 693 10 194
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 693
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 332 16 332
Autres créances clients UX 351 775 351 775
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 17 582 17 582
T. V. A. VB 10 910 10 910
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 14 001 14 001
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 810 1 810
Charges constatées d’avance VS 1 561 1 561
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 413 970 397 638 16 332
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 197 91 197
Personnel et comptes rattachés 8C 24 931 24 931
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 231 26 231
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 66 637 66 637
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 976 5 976
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 126 223 126 223
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 393 3 393
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 143 728 143 728
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 488 317 488 317
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP