AMB AUDIT ET CONSEIL - 508510831 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 966 21 966
Fonds commercial AH 65 638 65 638
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 57 098 52 363 4 735
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 5
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 290 290
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 144 996 74 329 70 668
Matières premières, approvisionnements BL 520 520
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 314 620 23 639 290 981
Autres créances BZ 40 163 40 163
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 140 865 140 865
Disponibilités CF 52 123 52 123
Charges constatées d’avance CH 1 442 1 442
TOTAL (II) CJ 549 732 23 639 526 093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 694 729 97 968 596 761
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 157 266
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 141
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 911
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 45 665
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 212 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 301
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 63 331
Dettes fiscales et sociales DY 122 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 992
Produits constatés d’avance (2) EB 103 825
TOTAL (IV) EC 383 777
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 596 761
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 383 777
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 667 455 667 455
Chiffres d’affaires nets FJ 667 455 667 455
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 240
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 975
Autres produits FQ 97
Total des produits d’exploitation (I) FR 685 767
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 265 949
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 781
Salaires et traitements FY 213 444
Charges sociales FZ 95 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 546
Total des charges d’exploitation (II) GF 635 782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 49 986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 172
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 49 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 144
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 144
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 50
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 094
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 5 242
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 686 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 641 246
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 45 665
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 253
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 55 088 2 010
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 295
ACQUISITIONS Total Général 0G 142 987 2 010
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 87 604
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 098
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 295
DIMINUTIONS Total Général I4 144 996
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 803 163 21 966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 407 3 956 52 363
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 210 4 119 74 329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 22 556 14 806 13 723 23 639
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 22 556 14 806 13 723 23 639
TOTAL GENERAL 7C 22 556 14 806 13 723 23 639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 806 13 723
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 38 538
Autres créances clients UX 276 081
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 126
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 346
T. V. A. VB 10 708
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 9 891
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 092
Charges constatées d’avance VS 1 442
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 356 225 356 225
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 63 331 63 331
Personnel et comptes rattachés 8C 20 690 20 690
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 126 40 126
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 519 58 519
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 994 2 994
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 91 301 91 301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 992 2 992
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 103 825 103 825
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 383 777 383 777
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP