AASGARD VANNES - 508296852 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 57 267 37 433 19 834 2 790
Autres immobilisations corporelles AT 555 372 189 969 365 403 435 340
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 044 0 14 044 14 044
TOTAL (I) BJ 626 682 227 402 399 280 452 174
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 482 866 0 482 866 295 339
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 466 0 3 466 0
Clients et comptes rattachés BX 69 426 32 409 37 018 23 765
Autres créances BZ 278 251 0 278 251 331 725
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 956 0 956 250 000
Disponibilités CF 208 766 0 208 766 161 697
Charges constatées d’avance CH 102 905 0 102 905 66 137
TOTAL (II) CJ 1 146 636 32 409 1 114 228 1 128 663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 773 319 259 811 1 513 508 1 580 837
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 184 592 363 610
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 288 027 127 432
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 480 870 499 292
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 204 18 204
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 204 18 204
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 317 802 388 525
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 91 124 46 696
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 294 206 351 052
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 179 522 172 970
Dettes fiscales et sociales DY 131 780 104 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 014 435 1 063 341
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 513 508 1 580 837
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 762 468 745 539
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 91 124
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 0 0 2 442 846 1 842 266
Production vendue biens FD 0 0 690 057 513 319
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 132 903 2 355 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 003 5 459
Autres produits FQ 439 133 732
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 147 344 2 494 777
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 434 194 1 117 815
Variation de stock (marchandises) FT -187 527 -148 064
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 202 1 795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 591 564 559 644
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 498 24 248
Salaires et traitements FY 616 957 440 337
Charges sociales FZ 206 465 163 384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 96 018 60 350
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 652 108 020
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 773 023 2 327 528
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 374 322 167 248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 867 3 282
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 956 232
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 823 3 514
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 794 2 320
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 794 2 320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 030 1 194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 379 351 168 442
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 20 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 400 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 400 21 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 159 567 2 519 791
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 871 541 2 392 359
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 288 027 127 432
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 604 188 37 220 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 14 044 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 618 232 37 219 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 28 769 612 640
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 14 044
DIMINUTIONS Total Général I4 0 28 769 626 682
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 058 88 138 26 794 227 402
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 058 88 138 26 794 227 402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 18 204
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 204 0 0 18 204
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 18 204 0 0 18 204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 044 0 14 044
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 69 426 69 426 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 278 251 278 251 0
Charges constatées d’avance VS 102 905 102 905 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 464 626 450 583 14 044
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 179 522 179 522 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 780 131 780 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 124 91 124 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 720 228 468 261 225 848 26 119
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 70 723
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP