A D M I FRANCE - 508226800 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 304 12 290 14 1 086
Fonds commercial AH 23 000 23 000 23 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 2 000 2 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 218 12 249 5 969 9 162
Autres immobilisations corporelles AT 98 285 91 147 7 139 12 872
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 153 153 153
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 490 1 490 100
TOTAL (I) BJ 155 450 117 686 37 764 46 372
Matières premières, approvisionnements BL 142 412 142 412 98 610
En cours de production de biens BN 19 022 19 022
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 343 119 9 876 333 243 346 582
Autres créances BZ 154 145 154 145 126 692
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 43 717 43 717 2 521
Charges constatées d’avance CH 7 759 7 759 722
TOTAL (II) CJ 710 174 9 876 700 298 575 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 865 623 127 562 738 062 621 498
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 250 000 110 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 53 449
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 000 2 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 189 90 462
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 382 69 377
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 374 019 271 839
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 13 800 13 800
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 13 800 13 800
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 302 108 340
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 7 652
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 126 294 98 413
Dettes fiscales et sociales DY 151 606 118 454
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 000
Produits constatés d’avance (2) EB 1 000 1 000
TOTAL (IV) EC 350 243 335 859
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 738 062 621 498
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 598 626 1 146 368
Chiffres d’affaires nets FJ 1 598 626 1 146 368
Production stockée FM 19 022
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 396 1 179
Autres produits FQ 2 37
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 629 046 1 147 584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 330
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 435 929 252 250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -29 013 -5 853
Autres achats et charges externes FW 427 249 306 313
Impôts, taxes et versements assimilés FX 16 388 9 443
Salaires et traitements FY 456 854 280 042
Charges sociales FZ 150 788 93 820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 526 10 411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 617 1 471
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 108 612 90 384
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 584 278 1 038 282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 767 109 302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 14 2
Autres intérêts et produits assimilés GL 516
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 518
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 318 14 265
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 318 14 265
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 304 -13 747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 37 464 95 555
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 237 2 577
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 250
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 487 12 577
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 4 157
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 17 957
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 397 -5 380
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 479 20 798
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 631 547 1 160 679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 595 165 1 091 302
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 382 69 377
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 939
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 33 093 2 211
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 135 710 10 773
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 253 1 390
ACQUISITIONS Total Général 0G 169 055 14 375
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 35 304
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 27 979 118 504
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 643
DIMINUTIONS Total Général I4 27 979 155 450
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 314 2 976 12 290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 119 825 13 550 27 979 105 396
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 129 139 16 526 27 979 117 686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 13 800
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 800 13 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 13 723 617 4 464 9 876
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 723 617 4 464 9 876
TOTAL GENERAL 7C 27 523 617 4 464 23 676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 617 4 464
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 490
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 343 119
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 053
T. V. A. VB 8 938
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 11 940
Divers VP
Groupe et associés VC 104 214
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 759
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 506 513 505 023 1 490
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 45 074 45 074
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 228 26 228
Emprunts et dettes financières divers 8A 40 40
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 126 294 126 294
Personnel et comptes rattachés 8C 27 035 27 035
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 59 850 59 850
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 61 361 61 361
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 360 3 360
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 000 1 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 350 243 350 243
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP