@NVERGUR - 508182326 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 41 000 0 41 000 41 000
Constructions AP 369 000 117 596 251 404 269 103
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 46 111 9 059 37 052 40 723
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 450 000 237 573 212 427 450 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 15 0 15 15
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 906 126 364 228 541 898 800 841
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 45 290 0 45 290 23 532
Autres créances BZ 11 629 0 11 629 74 037
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 110 000 0 110 000 110 000
Disponibilités CF 11 258 0 11 258 69 716
Charges constatées d’avance CH 1 226 0 1 226 0
TOTAL (II) CJ 179 403 0 179 403 277 285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 085 529 364 228 721 301 1 078 126
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 670 11 670
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 350 8 350
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 167 1 167
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 685 492 669 534
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -309 646 15 958
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 397 033 706 679
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 258 749 286 943
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 20 557 23 849
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 152
Dettes fiscales et sociales DY 11 925 22 496
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 32 788 38 007
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 324 268 371 447
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 721 301 1 078 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 137 489 0 137 489 129 837
Chiffres d’affaires nets FJ 137 489 0 137 489 129 837
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 11 534
Total des produits d’exploitation (I) FR 137 501 130 371
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 078 6 287
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 764 9 698
Salaires et traitements FY 73 726 79 459
Charges sociales FZ 23 104 25 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 369 19 612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 136 051 140 420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 449 -10 049
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 110 25 119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 741 4 223
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 851 29 342
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 237 573 0
Intérêts et charges assimilées GR 4 690 5 933
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 242 263 5 933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -235 412 23 409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -233 963 13 360
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 75 684 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 684 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 684 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -2 598
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 144 352 159 713
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 453 998 143 755
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -309 646 15 958
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 456 111 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 450 015 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 906 126 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 456 111 0 0
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 450 015 0 0
DIMINUTIONS Total Général I4 906 126 0 0
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 105 286 21 369 0 126 655
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 105 286 21 369 0 126 655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 237 573
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 237 573 0 237 573
TOTAL GENERAL 7C 0 237 573 0 237 573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 237 573 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 45 290 45 290 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 598 2 598 0
T. V. A. VB 5 506 5 506 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 522 3 522 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 3 0
Charges constatées d’avance VS 1 226 1 226 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 145 58 145 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 258 749 28 648 119 284 110 818
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 010 0 0 7 010
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 249 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 006 1 006 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 670 670 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 182 10 182 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 66 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 547 13 547 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 32 788 32 788 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 324 268 87 156 119 284 117 828
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 28 193
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP