A2 - 508114741 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 1 105 255 0 1 105 255 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 95 345 81 137 14 208 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 107 364 1 095 260 12 103 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 51 391 0 51 391 0
TOTAL (I) BJ 2 359 355 1 176 398 1 182 957 0
Matières premières, approvisionnements BL 7 744 0 7 744 0
En cours de production de biens BN 1 163 0 1 163 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 562 0 562 0
Clients et comptes rattachés BX 6 717 0 6 717 0
Autres créances BZ 1 720 101 0 1 720 101 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 152 060 0 152 060 0
Charges constatées d’avance CH 15 516 0 15 516 0
TOTAL (II) CJ 1 903 863 0 1 903 863 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 263 218 1 176 398 3 086 820 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 393 320 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 45 393 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 519 610 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 114 975 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 073 298 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 128 013 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 128 013 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 305 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 572 019 0
Dettes fiscales et sociales DY 263 725 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 076 0
Autres dettes EA 385 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 885 510 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 086 820 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 885 510 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 7 253 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 3 017 916 0 3 017 916 0
Production vendue services FG 6 494 0 6 494 0
Chiffres d’affaires nets FJ 3 024 410 0 3 024 410 0
Production stockée FM 367 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 13 511 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 283 944 0
Autres produits FQ 5 335 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 327 566 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 194 843 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 506 0
Autres achats et charges externes FW 962 402 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 467 0
Salaires et traitements FY 743 916 0
Charges sociales FZ 260 793 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 718 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 352 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 199 997 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 127 569 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 213 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 213 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 687 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 687 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 16 526 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 144 095 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 718 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 718 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 860 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 718 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 578 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 140 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 40 260 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 377 498 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 262 523 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 114 975 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 796 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 283 944 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 105 255 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 196 703 0 6 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 57 274 0 2 035
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 359 232 0 8 041
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 105 255
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 202 709
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 918 51 391
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 918 2 359 355
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 165 679 10 718 0 1 176 398
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 165 679 10 718 0 1 176 398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 51 391 0 51 391
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 726 818 1 726 818 0
Charges constatées d’avance VS 15 516 15 516 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 793 725 1 742 334 51 391
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 47 305 47 305 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 572 019 572 019 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 266 186 266 186 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 885 510 885 510 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP