XPFIBRE.CVN - 508094927 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 575 968 575 968 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 895 399 0 895 399 895 399
Autres immobilisations incorporelles AJ 22 076 669 11 977 798 10 098 871 8 208 491
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 686 891 3 977 227 4 709 665 5 269 263
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 457 705 18 380 207 9 077 498 9 344 517
Autres immobilisations corporelles AT 1 260 922 805 609 455 312 556 665
Immobilisations en cours AV 298 367 0 298 367 1 325 790
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 376 070 0 376 070 369 358
TOTAL (I) BJ 61 627 991 35 716 809 25 911 182 25 969 482
Matières premières, approvisionnements BL 2 972 176 0 2 972 176 3 005 628
En cours de production de biens BN 6 318 833 0 6 318 833 27 624 986
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 243 0 24 243 22 423
Clients et comptes rattachés BX 216 124 285 46 113 216 078 172 234 643 837
Autres créances BZ 36 198 847 0 36 198 847 42 661 621
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 913 450 0 15 913 450 3 424 855
Charges constatées d’avance CH 3 962 962 0 3 962 962 3 348 355
TOTAL (II) CJ 281 514 797 46 113 281 468 685 314 731 705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 343 142 789 35 762 922 307 379 867 340 701 187
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 544 584 4 544 584
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 47 205 47 205
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 454 458 454 458
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -77 619 602 -122 385 512
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -29 084 383 44 765 911
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -101 657 738 -72 573 354
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 809 793 11 566 888
Provisions pour charges DQ 211 983 312 726
TOTAL (III) DR 6 021 776 11 879 614
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 241 419 418 154 099 800
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 392 920
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 122 981 793 202 323 736
Dettes fiscales et sociales DY 9 498 478 10 622 106
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 798 813 26 206 522
Autres dettes EA 4 374 677 4 670 309
Produits constatés d’avance (2) EB 4 942 650 3 079 536
TOTAL (IV) EC 403 015 829 401 394 928
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 307 379 867 340 701 187
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 76 407 585 0 76 407 585 218 973 978
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 778 593 0 3 778 593 3 004 839
Chiffres d’affaires nets FJ 80 186 178 0 80 186 178 221 978 817
Production stockée FM -21 306 153 -1 144 148
Production immobilisée FN 2 237 803 2 141 265
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 203 538 041
Autres produits FQ 10 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 61 253 041 223 513 977
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 43 850 402 161 147 223
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 33 452 2 129 308
Autres achats et charges externes FW 32 770 763 32 496 519
Impôts, taxes et versements assimilés FX 259 788 560 161
Salaires et traitements FY 4 558 911 4 369 482
Charges sociales FZ 2 879 122 2 638 642
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 564 840 3 625 609
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 129 610
Autres charges GE 264 904 233 834
Total des charges d’exploitation (II) GF 88 182 183 207 330 389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 929 142 16 183 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 979 543 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 979 543 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 197 183 7 826 991
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 197 183 7 826 991
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 217 640 -7 826 991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -36 146 782 8 356 598
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 204 694 5 500 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 551 400 127 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 566 888 51 246 143
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 322 982 56 873 643
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 456 930 7 161 788
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 027 439 5 977
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 776 215 11 634 887
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 260 583 18 802 652
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 7 062 399 38 070 991
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 1 661 679
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 80 555 566 280 387 621
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 109 639 949 235 621 710
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -29 084 383 44 765 911
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 575 968 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 19 985 202 0 2 986 865
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 174 502 0 1 556 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 369 358 0 6 712
ACQUISITIONS Total Général 0G 58 105 030 0 4 550 465
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 575 968
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 22 972 067
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 027 503 37 703 886
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 376 070
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 027 503 61 627 991
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 575 967 0 0 575 967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 10 881 313 1 096 485 0 11 977 798
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 20 678 266 2 484 778 0 23 163 044
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 135 547 3 581 262 0 35 716 809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 261 983
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 759 793
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 879 614 5 759 793 11 617 631 6 021 776
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 46 113 0 0 46 113
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 46 113 0 0 46 113
TOTAL GENERAL 7C 11 925 727 5 759 793 11 617 631 6 067 889
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 50 743 0
- Financières UG 0 5 759 793 11 566 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 376 070 0 376 070
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 216 124 285 216 124 285 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 35 835 35 835 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 190 420 1 190 420 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 238 591 34 238 591 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 91 202 91 202 0
Divers VP 134 503 134 503 0
Groupe et associés VC 8 785 8 785 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 523 755 523 755 0
Charges constatées d’avance VS 3 962 962 3 962 962 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 256 631 249 256 255 179 376 070
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 239 757 740 0 0 239 757 740
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 122 981 793 122 981 793 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 148 322 1 148 322 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 029 874 1 029 874 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 188 212 7 188 212 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 179 501 179 501 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 798 813 19 798 813 0 0
Groupe et associés VI 1 661 679 1 661 679 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 374 677 4 374 677 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 942 650 2 278 868 746 482 1 917 300
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 402 963 261 160 541 739 746 482 241 675 040
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 119 930 793 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 37 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 79 75
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 79 75