XPFIBRE.CVN - 508094927 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 575 967 575 967
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 895 398 895 398 895 398
Autres immobilisations incorporelles AJ 29 402 380 11 551 742 17 850 638 10 209 686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 21 578 062 3 582 251 17 995 810 9 126 757
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 24 563 182 11 365 723 13 197 458 15 096 757
Autres immobilisations corporelles AT 6 319 437 4 404 434 1 915 002 1 512 037
Immobilisations en cours AV 5 829 770 5 829 770 12 326 632
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 369 057 369 057 369 057
TOTAL (I) BJ 89 533 257 31 480 120 58 053 137 49 536 328
Matières premières, approvisionnements BL 20 358 836 1 568 799 18 790 037 23 345 872
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 4 423 458 4 423 458 1 079 153
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 422 22 422 22 422
Clients et comptes rattachés BX 80 621 940 130 369 80 491 571 54 401 056
Autres créances BZ 10 198 615 10 198 615 15 509 618
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 605 574 1 605 574 1 842 085
Charges constatées d’avance CH 10 367 451 10 367 451 25 080 253
TOTAL (II) CJ 127 598 299 1 699 168 125 899 130 121 280 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 217 131 557 33 179 288 183 952 269 170 816 791
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 544 584 4 544 584
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 47 205 47 205
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 159 770 159 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -193 609 1 418 247
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 538 987 -19 170 476
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 096 936 -13 000 670
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 874 000 10 310 000
Provisions pour charges DQ 1 962 945 899 821
TOTAL (III) DR 6 836 945 11 209 821
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 27 997 34 701
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 539 220 51 375 995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 415 719 42 276 897
Dettes fiscales et sociales DY 24 548 076 20 407 004
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 10 594 750 12 562 483
Autres dettes EA 4 044 145 931 505
Produits constatés d’avance (2) EB 48 848 477 45 019 052
TOTAL (IV) EC 165 018 387 172 607 640
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 183 952 269 170 816 791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 12 360 659 12 360 659 11 212 589
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 197 796 070 197 796 070 141 802 621
Chiffres d’affaires nets FJ 210 156 730 210 156 730 153 015 210
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 242 404 1 862 189
Autres produits FQ 2 051 651 357 023
Total des produits d’exploitation (I) FR 215 450 786 155 234 422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 405 432 6 834 185
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 513 409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 058 859 -22 664 948
Autres achats et charges externes FW 157 007 165 131 060 013
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 290 037 1 049 432
Salaires et traitements FY 25 476 035 22 916 700
Charges sociales FZ 16 651 977 15 509 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 748 852 4 415 626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 1 962 945 975 232
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 675 799 1 545 855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 435 707 3 391 387
Total des charges d’exploitation (II) GF 222 712 813 168 546 087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 262 027 -13 311 664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 213 1 243
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 21 946
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 213 23 190
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 714 945 416 742
Différences négatives de change GS 22 316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 714 945 439 058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -714 731 -415 868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -7 976 758 -13 727 533
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 180 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 600 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 326 000 2 506 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 106 110 2 506 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 091 819 228 364
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 369
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 139 311 7 800 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 235 500 8 028 364
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 870 610 -5 522 364
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 94 877 -79 421
Impôts sur les bénéfices (X) HK 259 987
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 234 557 110 157 763 613
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 227 018 123 176 934 090
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 538 987 -19 170 477
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 575 967
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 364 907 9 932 871
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 53 545 063 11 249 825
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 369 057
ACQUISITIONS Total Général 0G 74 854 997 21 182 697
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 575 967
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 30 297 779
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 5 829 770
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 496 861 7 575 58 290 452
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 369 057
DIMINUTIONS Total Général I4 6 496 861 7 575 89 533 257
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 575 967 575 967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 259 822 2 291 920 11 551 742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 482 878 4 466 244 596 712 19 352 409
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 25 318 668 6 758 164 596 712 31 480 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 1 374 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N 3 400 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 962 945
Total Provisions pour risques et charges 5Z 11 209 821 3 092 945 7 465 821 6 836 945
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 416 129 1 568 799 1 416 129 1 568 799
Sur comptes clients 6T 147 546 107 000 124 176 130 369
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 563 675 1 675 799 1 540 305 1 699 168
TOTAL GENERAL 7C 12 773 496 4 768 744 9 006 126 8 536 113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 638 744 2 680 126
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 369 057 369 057
Clients douteux ou litigieux VA 146 391 146 391
Autres créances clients UX 80 475 548 80 475 548
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 408 408
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 541 9 541
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 585 570 8 585 570
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 603 094 1 603 094
Charges constatées d’avance VS 10 367 451 10 367 451
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 101 557 065 101 188 008 369 057
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 27 997 27 997
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 279 233 29 279 233
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 415 719 47 415 719
Personnel et comptes rattachés 8C 6 581 412 6 581 412
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 377 342 4 377 342
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 845 504 12 845 504
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 743 817 743 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 10 594 750 10 594 750
Groupe et associés VI 259 987 259 987
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 044 145 4 044 145
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 48 848 477 43 974 743 2 287 495 2 586 239
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 165 018 387 160 144 653 2 287 495 2 586 239
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 55 102 609
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 76 939 385
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP