XPFIBRE.CVN - 508094927 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 575 968 575 968
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 895 399 895 399 895 399
Autres immobilisations incorporelles AJ 19 469 509 9 259 822 10 209 687 6 538 473
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 11 766 148 2 639 390 9 126 758 6 582 413
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 23 324 847 8 228 089 15 096 758 10 637 290
Autres immobilisations corporelles AT 6 127 437 4 615 399 1 512 038 1 762 827
Immobilisations en cours AV 12 326 633 12 326 633 8 400 930
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 369 058 369 058 369 058
TOTAL (I) BJ 74 854 997 25 318 669 49 536 328 35 186 390
Matières premières, approvisionnements BL 24 762 001 1 416 129 23 345 872
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 1 079 153 1 079 153 3 176 206
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 22 423 22 423 985 541
Clients et comptes rattachés BX 54 548 603 147 546 54 401 057 34 211 761
Autres créances BZ 15 509 619 15 509 619 9 351 181
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 842 085 1 842 085 964 545
Charges constatées d’avance CH 25 080 254 25 080 254 19 707 015
TOTAL (II) CJ 122 844 138 1 563 675 121 280 463 68 396 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 197 699 135 26 882 344 170 816 791 103 582 639
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 544 584 4 544 584
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 47 205 47 205
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 159 770 85 126
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 418 247 -95 069
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -19 170 477 1 587 960
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -13 000 671 6 169 806
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 310 000 6 139 300
Provisions pour charges DQ 899 821 200 000
TOTAL (III) DR 11 209 821 6 339 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 34 701
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 51 375 996 15 951 300
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 42 276 898 41 298 539
Dettes fiscales et sociales DY 20 407 005 15 859 642
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 562 483 8 020 692
Autres dettes EA 931 505 481 844
Produits constatés d’avance (2) EB 45 019 053 9 461 515
TOTAL (IV) EC 172 607 641 91 073 534
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 170 816 791 103 582 640
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 212 589 11 212 589 6 225 890
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 141 802 621 141 802 621 104 446 139
Chiffres d’affaires nets FJ 153 015 211 153 015 211 110 672 029
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 862 189 1 094 348
Autres produits FQ 357 023 733 020
Total des produits d’exploitation (I) FR 155 234 423 112 499 397
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 834 185
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 513 409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -22 664 948 -1 521 097
Autres achats et charges externes FW 131 060 014 73 515 900
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 049 433 1 408 989
Salaires et traitements FY 22 916 701 19 269 373
Charges sociales FZ 15 509 192 12 002 100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 415 627 3 541 013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 975 232
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 545 855 9 562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 752 427
Autres charges GE 3 391 387 70 116
Total des charges d’exploitation (II) GF 168 546 087 109 048 383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -13 311 665 3 451 014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 244
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 21 947
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 23 190
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 416 743 227 509
Différences négatives de change GS 22 316
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 439 059 227 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -415 869 -227 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -13 727 533 3 223 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 506 000 4 076 100
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 506 000 4 076 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 228 364 25 443
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 7 800 000 4 776 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 028 364 4 801 443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 522 364 -725 343
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -79 421 243 283
Impôts sur les bénéfices (X) HK 666 920
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 157 763 613 116 575 497
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 176 934 090 114 987 537
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -19 170 477 1 587 960
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 575 968
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 759 453 4 605 455
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 384 954 14 160 110
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 369 058
ACQUISITIONS Total Général 0G 56 089 432 18 765 565
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 575 968
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 364 908
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 12 326 633
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 53 545 064
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 369 058
DIMINUTIONS Total Général I4 74 854 997
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 575 968 575 968
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 325 580 934 242 9 259 822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 12 001 494 3 481 385 15 482 879
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 20 903 042 4 415 627 25 318 669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 100 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 7 940 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N 2 270 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 313 806
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 586 015
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 339 300 8 775 232 3 904 711 11 209 821
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 416 129 1 416 129
Sur comptes clients 6T 17 820 129 726 147 546
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 17 820 1 545 855 1 563 675
TOTAL GENERAL 7C 6 357 120 10 321 087 3 904 711 12 773 496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 521 087 1 398 711
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 7 800 000 2 506 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 369 058 369 058
Clients douteux ou litigieux VA 173 491 173 491
Autres créances clients UX 54 375 112 54 375 112
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 22 846 22 846
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 862 11 862
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 136 456 14 136 456
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 638 491 638 491
Divers VP
Groupe et associés VC 211 253 211 253
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 511 135 511 135
Charges constatées d’avance VS 25 080 254 25 080 254
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 95 529 956 95 160 898 369 058
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 701 34 701
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 51 375 996 51 375 996
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 42 276 898 42 276 898
Personnel et comptes rattachés 8C 5 853 946 5 853 946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 856 733 3 856 733
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 908 793 9 908 793
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 787 532 787 532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 562 483 12 562 483
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 931 505 931 505
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 019 053 42 395 501 2 016 713
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 172 607 641 169 984 089 2 016 713 606 839
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 71 154 695
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 35 730 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP