| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | 575 968 | 575 968 | ||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | ||||
| Fonds commercial | AH | 895 399 | 895 399 | 895 399 | |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 11 490 177 | 6 449 883 | 5 040 294 | 5 151 625 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | 4 987 114 | 1 106 841 | 3 880 273 | 3 311 131 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 2 169 214 | 886 631 | 1 282 583 | 1 033 978 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 12 662 078 | 5 715 166 | 6 946 912 | 5 684 190 |
| Immobilisations en cours | AV | 41 861 | 41 861 | ||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | ||||
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | 120 309 | 120 309 | 116 019 | |
| Autres immobilisations financières | BH | ||||
| TOTAL (I) | BJ | 32 991 006 | 14 746 225 | 18 244 781 | 16 231 834 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | 1 625 117 | 1 625 117 | 1 113 773 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 22 423 | 22 423 | 22 423 | |
| Clients et comptes rattachés | BX | 6 462 812 | 1 350 | 6 461 462 | 7 475 542 |
| Autres créances | BZ | 3 188 326 | 3 188 326 | 1 580 532 | |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 265 680 | 265 680 | 569 197 | |
| Charges constatées d’avance | CH | 486 807 | 486 807 | 263 211 | |
| TOTAL (II) | CJ | 12 051 165 | 1 350 | 12 049 815 | 11 024 678 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | 2 215 | |||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 45 042 170 | 14 747 575 | 30 294 596 | 27 258 727 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 2 065 720 | 2 065 720 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | 47 205 | 47 205 | ||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 85 126 | 65 983 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | 1 536 818 | 1 173 098 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -2 940 595 | 382 864 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 794 275 | 3 734 869 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 1 084 592 | 659 388 | ||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 1 084 592 | 659 388 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | ||||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 3 971 985 | 1 725 298 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 5 543 378 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 5 069 891 | 4 042 379 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 4 968 887 | 5 381 120 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 2 195 144 | 2 365 308 | ||
| Autres dettes | EA | 202 114 | 38 359 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 6 464 330 | 9 312 006 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 28 415 729 | 22 864 469 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 30 294 596 | 27 258 727 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 1 995 776 | 1 995 776 | 1 703 002 | |
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 39 580 225 | 39 580 225 | 27 791 678 | |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | ||||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 218 974 | 386 885 | ||
| Autres produits | FQ | 507 653 | 807 569 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 40 306 851 | 28 986 133 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -511 344 | |||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 23 872 138 | 11 957 044 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 700 417 | 653 859 | ||
| Salaires et traitements | FY | 9 685 555 | 8 057 585 | ||
| Charges sociales | FZ | 6 522 882 | 5 203 969 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 2 404 068 | 2 037 841 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 425 204 | 136 941 | ||
| Autres charges | GE | 92 417 | 189 385 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 43 191 336 | 28 236 624 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -2 884 485 | 749 509 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 2 245 | 3 071 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 2 245 | 3 071 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 58 355 | 20 282 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 58 355 | 20 282 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -56 110 | -17 210 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -2 940 595 | 732 299 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 29 000 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 29 000 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -29 000 | |||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 73 748 | |||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | 246 687 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 40 309 096 | 28 989 204 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 43 249 691 | 28 606 341 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -2 940 595 | 382 864 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | 575 968 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 1 197 972 | 1 500 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 16 331 486 | 3 577 667 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 116 019 | 4 290 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 28 573 986 | 4 417 019 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | 575 968 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 1 199 472 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 19 909 153 | |||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 120 309 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 32 991 005 | |||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | 575 968 | 575 968 | ||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 1 185 620 | 10 703 | 1 196 323 | |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 6 262 700 | 1 457 673 | 7 720 373 | |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 12 342 159 | 2 404 065 | 14 746 224 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 464 592 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 620 000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 659 388 | 427 419 | 2 215 | 1 084 592 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | 659 388 | 427 419 | 2 215 | 1 084 592 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 120 309 | |||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 6 462 812 | |||
| Autres créances clients | UX | ||||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | ||||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | ||||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 544 225 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 85 | |||
| Charges constatées d’avance | VS | ||||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 11 418 987 | 11 298 678 | 120 309 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | ||||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 10 613 269 | 10 613 269 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | ||||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | ||||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | ||||
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | ||||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 2 195 144 | 2 195 144 | ||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 202 114 | 202 114 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 21 951 399 | 17 979 414 | 3 971 985 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 208 | |||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 208 | |||