AB ISO 82 - 508087038 - Comptes sociaux (S) 2022
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010
Immobilisations incorporelles – Autres 014 492 234 257
Immobilisations corporelles 028 110 632 71 188 39 443
Immobilisations financières 040
Total Actif Immobilisé 044 111 123 71 423 39 701
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 14 829 14 829
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 1 933 1 933
Créances – Autres 072 103 328 103 328
Valeurs mobilières de placement 080
Disponibilités 084 127 497 127 497
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 16 928 16 928
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 264 514 264 514
Total général Actif 110 375 637 71 423 304 214
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 1 000
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 100
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132
Report à nouveau 134 260 813
Résultat de l’exercice 136 -47 767
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 214 146
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 13 643
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 14 884
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169
Autres dettes 172 61 541
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 90 068
Total général Passif 180 304 214
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 6 780
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 10 376
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184 -11 319
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 645 295
Production stockée 222
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226
Autres produits 230 1 252
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 646 547
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 232 307
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 5 849
(dont crédit bail mobilier)* 24B 811
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 144 862
(dont taxe professionnelle) 243 294
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 346
Rémunérations du personnel 250 236 557
Charges sociales 252 54 380
Dotations aux amortissements 254 16 169
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 214
Total des charges d’exploitation 264 692 685
Résultat d’exploitation 270 -46 137
Produits financiers 280 36
Produits exceptionnels 290 11 319
Charges financières 294 310
Charges exceptionnelles 300 12 675
Impôts sur les bénéfices 306
Bénéfice ou perte 310 -47 767
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374 69 348
Effectif moyen du personnel 376 4
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378 86 480
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462 9 852
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472 524
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490 125 748
Total Immobilisations (Augmentations) 492 10 376
Total Immobilisations (Diminutions) 494 25 001
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582 8 876
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584 2 443
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596 2 443
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374 69 348
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378 86 480
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376 4