A B RESTAURATION - 507961050 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 380 11 861 16 518
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 15 987 15 987
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 339 776 239 207 100 569
Autres immobilisations corporelles AT 206 098 109 021 97 077
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 8 050 8 050
Autres immobilisations financières BH 7 258 7 258
TOTAL (I) BJ 589 564 360 089 245 461
Matières premières, approvisionnements BL 31 456 31 456
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 7 375 7 375
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 345 343 6 053 339 289
Autres créances BZ 103 132 103 132
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 112 196 112 196
Charges constatées d’avance CH 10 676 10 676
TOTAL (II) CJ 610 180 6 053 604 126
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 199 744 366 143 849 588
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 321 362
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 685
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 543 047
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 24 420
TOTAL (III) DR 24 420
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 478
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 150 276
Dettes fiscales et sociales DY 105 367
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 282 121
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 849 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 282 121
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 11
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 619 866 2 619 866
Production vendue services FG 6 330 6 330
Chiffres d’affaires nets FJ 2 626 196 2 626 196
Production stockée FM -1 722
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 40 198
Autres produits FQ 244
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 669 917
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 278 710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 688
Autres achats et charges externes FW 249 394
Impôts, taxes et versements assimilés FX 44 567
Salaires et traitements FY 790 851
Charges sociales FZ 238 543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 270
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 394
Autres charges GE 1 460
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 672 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 291
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 366
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 658
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 80
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 501
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 229
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 730
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 650
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -7 994
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 669 997
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 668 312
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 685
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 39 847
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 18 920 9 460
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 530 218 38 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 558 5 750
ACQUISITIONS Total Général 0G 558 697 53 551
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 28 380
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 22 684 545 875
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 308
DIMINUTIONS Total Général I4 22 684 589 564
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 399 7 461 11 861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 310 819 60 093 22 684 348 228
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 315 218 67 555 22 684 360 089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 24 420
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 32 655 1 394 9 629 24 420
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 133 1 270 350 6 053
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 133 1 270 350 6 053
TOTAL GENERAL 7C 37 788 2 664 9 979 30 473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 664 350
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 050 8 050
Autres immobilisations financières UT 7 258 7 258
Clients douteux ou litigieux VA 6 386 6 386
Autres créances clients UX 338 956 338 956
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 308 1 308
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 27 305 27 305
Impôts sur les bénéfices VM 50 098 50 098
T. V. A. VB 14 809 14 809
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 611 9 611
Charges constatées d’avance VS 10 676 10 676
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 474 461 459 152 15 308
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 11 11
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 26 466 26 466
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 150 276 150 276
Personnel et comptes rattachés 8C 58 183 58 183
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 42 964 42 964
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 22
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 197 4 197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 282 121 282 121
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 232
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 3 838
Location, charges locatives et de copropriété XQ 66 103
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 22 269
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 157 183
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 249 394
Taxe professionnelle YW 4 683
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 39 884
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 44 567
Montant de la TVA. collectée YY 145 990
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 119 779
Effectif moyen du personnel YP 34
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34