A B RESTAURATION - 507961050 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 202 564 113 543 89 021
Autres immobilisations corporelles AT 103 471 31 247 72 223
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 250 11 250
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 085 7 085
TOTAL (I) BJ 324 371 144 790 179 580
Matières premières, approvisionnements BL 16 622 16 622
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 3 642 3 642
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 249 841 4 320 245 521
Autres créances BZ 42 498 42 498
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 214 605 214 605
Charges constatées d’avance CH 5 724 5 724
TOTAL (II) CJ 532 935 4 320 528 614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 857 306 149 110 708 195
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 86 657
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 644
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 926
TOTAL (I) DL 365 229
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 265
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 226 372
Dettes fiscales et sociales DY 98 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 17 538
Autres dettes EA 56
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 342 966
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 708 195
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 342 966
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 265
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 861 441 1 861 441
Production vendue services FG 13 028 13 028
Chiffres d’affaires nets FJ 1 874 470 1 874 470
Production stockée FM -268
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 864
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 244
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 889 314
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 943 063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 217
Autres achats et charges externes FW 187 597
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 288
Salaires et traitements FY 484 360
Charges sociales FZ 154 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 822 358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 66 955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 180
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 180
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 67 135
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 403
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 1 919
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 323
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 479
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 479
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 843
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 12 334
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 892 817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 837 172
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 644
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 908
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 818
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 235 270 102 115
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 335
ACQUISITIONS Total Général 0G 253 606 102 115
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 351 306 035
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 18 335
DIMINUTIONS Total Général I4 31 351 324 371
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 143 947 32 194 31 351 144 790
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 947 32 194 31 351 144 790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 926
Total Provisions réglementées 3Z 4 845 1 919 2 926
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 746 426 4 320
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 746 426 4 320
TOTAL GENERAL 7C 9 592 2 345 7 246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 426
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 919
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 085
Clients douteux ou litigieux VA 4 614
Autres créances clients UX 245 226
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 8 577
Impôts sur les bénéfices VM 16 174
T. V. A. VB 9 696
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 750
Charges constatées d’avance VS 5 724
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 305 149 298 063 7 085
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 265 265
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 226 372 226 372
Personnel et comptes rattachés 8C 47 219 47 219
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 46 446 46 446
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 068 5 068
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 17 538 17 538
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 56
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 342 966 342 966
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 9 743
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 888
Location, charges locatives et de copropriété XQ 54 885
Personnel extérieur à l’entreprise YU 22 500
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 10 380
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 97 943
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 187 597
Taxe professionnelle YW 3 295
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 993
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 288
Montant de la TVA. collectée YY 108 470
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 104 629
Effectif moyen du personnel YP 19
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 19