H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 250 2 250 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 1 890 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 146 527 113 466 33 061 49 721
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 046 216 4 000 2 042 216 2 042 216
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 0 3 600 3 600
TOTAL (I) BJ 2 200 483 121 606 2 078 877 2 095 537
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 51 090 0 51 090 76 611
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 104 737 0 104 737 63 024
Autres créances BZ 1 950 876 151 772 1 799 104 1 927 536
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 96 262 0 96 262 116 489
Charges constatées d’avance CH 10 709 0 10 709 4 545
TOTAL (II) CJ 2 213 673 151 772 2 061 901 2 188 206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 414 156 273 378 4 140 778 4 283 743
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 866 584
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 377 17 377
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 97 850 76 921
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 397 646 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 214 847 418 575
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 134 521 133 998
TOTAL (I) DL 3 672 721 3 457 351
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 3 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 414 602 678 736
Dettes fiscales et sociales DY 53 455 56 978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 0 87 600
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 468 057 826 392
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 140 778 4 283 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 468 057 826 392
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 29 350 0 29 350 484
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 646 097 0 646 097 521 020
Chiffres d’affaires nets FJ 675 447 0 675 447 521 504
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 4 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 675 451 521 511
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 25 521 483
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 354 353 402 744
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 944 10 116
Salaires et traitements FY 91 480 62 661
Charges sociales FZ 32 985 25 981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 19 596 18 606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 163 42 330
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 576 059 562 930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 99 392 -41 419
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 0 360 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 108 520 103 262
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 108 520 463 262
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 2 927
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 0 2 927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 108 520 460 335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 207 912 418 916
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 939 217
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 939 217
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 826 35
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 478 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 523 523
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 827 558
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 888 -341
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -8 823 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 786 910 984 990
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 572 063 566 415
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 214 847 418 575
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 140 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 143 736 0 5 415
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 049 816 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 197 692 0 5 415
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 624 146 527
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 049 816
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 624 2 200 483
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 140 0 0 4 140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 94 016 19 596 146 113 466
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 98 156 19 596 146 117 606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 134 521
Total Provisions pour risques et charges 5Z 133 998 523 0 134 521
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 113 609 38 163 0 151 772
Total Provisions pour dépréciation 7B 117 609 38 163 0 155 772
TOTAL GENERAL 7C 251 607 38 686 0 290 293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 38 163 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 523 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 0 3 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 104 737 104 737 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 200 1 200 0
T. V. A. VB 68 807 68 807 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 866 584 0 1 866 584
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 14 285 14 285 0
Charges constatées d’avance VS 10 709 10 709 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 069 921 199 737 1 870 184
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 414 602 414 602 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 12 019 12 019 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 11 220 11 220 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 626 17 626 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 590 12 590 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 468 057 468 057 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP