H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 250 2 250 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 1 890 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 143 736 94 016 49 721 66 569
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 046 216 4 000 2 042 216 2 042 216
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 0 3 600 3 600
TOTAL (I) BJ 2 197 692 102 156 2 095 537 2 112 385
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 76 611 0 76 611 78 243
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 63 024 0 63 024 111 986
Autres créances BZ 2 039 945 113 609 1 926 336 1 829 699
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 116 489 0 116 489 139 287
Charges constatées d’avance CH 4 545 0 4 545 8 536
TOTAL (II) CJ 2 300 615 113 609 2 187 006 2 167 750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 498 308 215 765 4 282 543 4 280 135
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 872 271
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 377 17 377
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 76 921 48 712
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 418 575 564 180
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 133 998 133 475
TOTAL (I) DL 3 457 351 3 574 224
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 134 653
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 878 200
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 678 736 461 782
Dettes fiscales et sociales DY 56 978 109 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 87 600 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 825 192 705 911
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 282 543 4 280 135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 825 192 705 911
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 484 0 484 20 109
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 521 020 0 521 020 645 762
Chiffres d’affaires nets FJ 521 504 0 521 504 665 871
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 7 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 521 511 665 882
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 483 17 021
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 402 744 482 744
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 116 10 447
Salaires et traitements FY 62 661 99 766
Charges sociales FZ 25 981 32 753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 606 18 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 330 71 279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 562 930 732 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -41 419 -66 982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 360 000 500 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 103 262 35 055
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 463 262 535 055
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 4 000
Intérêts et charges assimilées GR 2 927 3 617
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 927 7 617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 460 335 527 438
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 418 916 460 455
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 217 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 217 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 35 2 991
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 523 523
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 558 3 514
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -341 -3 514
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 -107 239
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 984 990 1 200 937
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 566 415 636 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 418 575 564 180
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 140 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 143 534 0 1 758
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 049 816 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 197 490 0 1 758
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 4 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 555 143 736
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 049 816
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 555 2 197 692
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 140 0 0 4 140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 76 965 18 606 1 555 94 016
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 81 105 18 606 1 555 98 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 133 998
Total Provisions réglementées 3Z 133 475 523 0 133 998
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 71 279 42 330 0 113 609
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 279 42 330 0 117 609
TOTAL GENERAL 7C 208 754 42 853 0 251 607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 42 330 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 523 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 0 3 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 63 024 63 024 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 26 26 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 200 7 200 0
T. V. A. VB 127 454 127 454 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 872 271 0 1 872 271
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 32 994 32 994 0
Charges constatées d’avance VS 4 545 4 545 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 111 115 235 244 1 875 871
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 678 736 678 736 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 10 486 10 486 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 26 476 26 476 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 11 120 11 120 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 895 8 895 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 878 1 878 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 87 600 87 600 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 825 192 825 192 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 134 554
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP