H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 250 2 250 399
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 1 890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 143 534 76 965 66 569 83 711
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 046 216 4 000 2 042 216 1 926 216
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 3 600 3 600
TOTAL (I) BJ 2 197 490 85 105 2 112 385 2 013 926
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 78 243 78 243 95 264
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 111 986 111 986 143 569
Autres créances BZ 1 900 978 71 279 1 829 699 1 985 736
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 139 287 139 287 581 047
Charges constatées d’avance CH 8 536 8 536 7 258
TOTAL (II) CJ 2 239 029 71 279 2 167 750 2 812 873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 436 519 156 384 4 280 135 4 826 800
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 723 755
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 17 377 717 377
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 48 712 36 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -807 598
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 564 180 1 043 847
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 133 475 132 952
TOTAL (I) DL 3 574 224 3 933 957
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 134 653 301 281
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 200 219 218
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 461 782 254 433
Dettes fiscales et sociales DY 109 275 117 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 705 911 892 842
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 280 135 4 826 800
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 200
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 20 109 20 109 17 030
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 645 762 645 762 525 958
Chiffres d’affaires nets FJ 665 871 665 871 542 988
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110
Autres produits FQ 11 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 665 882 543 105
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 17 021 12 941
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 482 744 326 866
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 447 4 452
Salaires et traitements FY 99 766 153 030
Charges sociales FZ 32 753 46 036
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 850 11 531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 71 279
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 9
Total des charges d’exploitation (II) GF 732 864 554 864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -66 982 -11 760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 500 000 1 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 35 055 9 942
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 535 055 1 109 942
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 000
Intérêts et charges assimilées GR 3 617 5 598
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 617 5 598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 527 438 1 104 344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 460 455 1 092 585
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 800
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 707 125
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 718 925
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 991 304
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 801 526
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 523 105
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 514 801 935
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 514 -83 010
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -107 239 -34 273
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 200 937 2 371 971
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 636 757 1 328 124
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 564 180 1 043 847
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 142 225 1 308
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 929 816 120 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 076 181 121 308
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 143 534
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 049 816
DIMINUTIONS Total Général I4 2 197 490
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 741 399 4 140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 58 514 18 450 76 965
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 62 255 18 850 81 105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 133
Total Provisions réglementées 3Z 132 952 523 133 475
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 71 279 71 279
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 279 75 279
TOTAL GENERAL 7C 132 952 75 802 208 754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 71 279
- Financières UG 4 000
- Exceptionnelles UJ 523
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 3 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 111 986 111 986
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 595 595
Impôts sur les bénéfices VM 7 200 7 200
T. V. A. VB 76 939 76 939
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 723 755 1 723 755
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 92 489 92 489
Charges constatées d’avance VS 8 536 8 536
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 025 100 297 745 1 727 355
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 99 99
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 134 554 134 554
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 461 782 461 782
Personnel et comptes rattachés 8C 12 826 12 826
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 344 51 344
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 36 024 36 024
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 081 9 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 200 200
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 705 911 705 911
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 166 505
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP