H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 250 1 851 399 849
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 1 890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 142 225 58 514 83 711 16 928
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 926 216 1 926 216 2 711 021
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 600 3 600 4 980
TOTAL (I) BJ 2 076 181 62 255 2 013 926 2 733 779
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 95 264 95 264 108 204
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 143 569 143 569 141 855
Autres créances BZ 1 985 736 1 985 736 597 494
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 581 047 581 047 628 181
Charges constatées d’avance CH 7 258 7 258 6 828
TOTAL (II) CJ 2 812 873 2 812 873 1 482 562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 889 054 62 255 4 826 800 4 216 341
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1 771 046
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 717 377 1 417 377
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 900 36 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -807 598 -759 375
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 043 847 -48 224
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 132 952 132 847
TOTAL (I) DL 3 933 957 3 590 005
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 301 281 423 919
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 219 218 40 536
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 254 433 47 710
Dettes fiscales et sociales DY 117 910 114 170
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 892 842 626 335
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 826 800 4 216 341
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 219 218
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 17 030 17 030 16 670
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 525 958 525 958 375 000
Chiffres d’affaires nets FJ 542 988 542 988 391 670
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 110 2 698
Autres produits FQ 7 17
Total des produits d’exploitation (I) FR 543 105 394 385
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 075
Variation de stock (marchandises) FT 12 941 8 074
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 326 866 155 085
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 452 4 432
Salaires et traitements FY 153 030 256 862
Charges sociales FZ 46 036 67 348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 531 16 062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 36
Total des charges d’exploitation (II) GF 554 864 512 075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -11 760 -117 690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 100 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 942 6 118
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 109 942 6 118
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 598 8 730
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 598 8 730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 104 344 -2 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 092 585 -120 302
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 11 800 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 707 125 16 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 718 925 17 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 304 2 531
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 801 526 16 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 105 13 176
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 801 935 32 206
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -83 010 -14 706
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -34 273 -86 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 371 971 418 003
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 328 124 466 227
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 043 847 -48 224
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 65 403 79 390
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 716 001 13 815
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 785 544 93 205
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 567 142 225
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 800 000 1 929 816
DIMINUTIONS Total Général I4 802 567 2 076 181
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 291 450 3 741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 48 475 11 081 1 041 58 514
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 51 765 11 531 1 041 62 255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 132 952
Total Provisions réglementées 3Z 132 847 105 132 952
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 132 847 105 132 952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 105
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 600 3 600
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 143 569 143 569
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 595 595
Impôts sur les bénéfices VM 7 200 7 200
T. V. A. VB 42 400 42 400
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 713 906 1 713 906
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 221 635 164 495 57 140
Charges constatées d’avance VS 7 258 7 258
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 140 162 365 516 1 774 646
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 222 222
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 301 059 166 505 134 554
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 254 433 254 433
Personnel et comptes rattachés 8C 6 971 6 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 252 69 252
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 283 39 283
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 404 2 404
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 219 218 22 116 197 102
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 892 842 561 186 331 656
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 116 162
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP