H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 250 1 401 849 1 299
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 1 890
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 65 403 48 475 16 928 21 606
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 711 021 2 711 021 2 727 521
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 980 4 980 11 380
TOTAL (I) BJ 2 785 544 51 765 2 733 779 2 761 806
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 108 204 108 204 116 279
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 075
Clients et comptes rattachés BX 141 855 141 855 324
Autres créances BZ 597 494 597 494 1 226 930
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 628 181 628 181 216 524
Charges constatées d’avance CH 6 828 6 828 3 872
TOTAL (II) CJ 1 482 562 1 482 562 1 568 003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 268 106 51 765 4 216 341 4 329 809
Parts à moins d’un an CP 4 980
Parts à plus d’un an CR 112 000
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 417 377 1 417 377
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 900 36 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -759 375 -616 620
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -48 224 -142 755
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 132 847 119 671
TOTAL (I) DL 3 590 005 3 625 054
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 423 919 444 098
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 40 536 155 377
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 47 710 38 065
Dettes fiscales et sociales DY 114 170 67 216
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 626 335 704 756
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 216 341 4 329 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 325 276 425 103
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 670 16 670 70 174
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 375 000 375 000 582 578
Chiffres d’affaires nets FJ 391 670 391 670 652 752
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 698 19 287
Autres produits FQ 17 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 394 385 672 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 075 3 558
Variation de stock (marchandises) FT 8 074 63 947
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 155 085 275 721
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 432 3 539
Salaires et traitements FY 256 862 397 347
Charges sociales FZ 67 348 145 625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 062 17 980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 36 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 512 075 907 732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -117 690 -235 689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 118 3 717
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 8 086
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 118 11 803
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 730 11 670
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 730 11 670
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 611 133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -120 302 -235 556
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 500 2 050
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 500 2 050
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 531 6 185
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 500 10 645
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 176 26 569
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 32 206 43 399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 706 -41 349
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -86 784 -134 151
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 418 003 685 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 466 227 828 651
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -48 224 -142 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 140
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 54 468 10 935
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 738 901
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 797 509 10 935
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 65 403
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 400 16 500 2 716 001
DIMINUTIONS Total Général I4 6 400 16 500 2 785 544
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 841 450 3 291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 32 862 15 612 48 475
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 703 16 062 51 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 132 847
Total Provisions réglementées 3Z 119 671 13 176 132 847
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 119 671 13 176 132 847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 13 176
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 980 4 980
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 141 855 141 855
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 7 008 7 008
Impôts sur les bénéfices VM 7 200 7 200
T. V. A. VB 8 079 8 079
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 391 5 391
Groupe et associés VC 221 817 221 817
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 348 000 236 000 112 000
Charges constatées d’avance VS 6 828 6 828
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 751 157 639 157 112 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 698 6 698
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 417 221 116 162 301 059
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 47 710 47 710
Personnel et comptes rattachés 8C 5 442 5 442
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 574 69 574
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 32 185 32 185
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 969 6 969
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 40 536 40 536
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 626 335 325 276 301 059
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP