H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 250 51 2 199
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 1 117 773 1 403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 292 23 046 31 247 14 636
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 825 971 330 000 4 495 971 7 341 640
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 10 000 10 000 4 000
Autres immobilisations financières BH 8 309 8 309 5 940
TOTAL (I) BJ 4 902 713 354 213 4 548 500 7 367 619
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 560
Clients et comptes rattachés BX 84 053 84 053 575 833
Autres créances BZ 692 464 692 464 378 341
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 157 3 157 3 754
Charges constatées d’avance CH 3 720 3 720 3 585
TOTAL (II) CJ 783 394 783 394 962 073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 686 107 354 213 5 331 894 8 329 693
Parts à moins d’un an CP 10 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 401 885 1 401 885
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 900 36 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -431 809 -39 249
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -498 258 -392 560
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 66 533 39 963
TOTAL (I) DL 3 385 730 3 857 419
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 937 700 1 878 894
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 631 072 1 651 654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 49 504 266 165
Dettes fiscales et sociales DY 281 688 581 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 46 200 93 938
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 946 164 4 472 274
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 331 894 8 329 693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 902 812 1 637 396
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 33 777 28 548
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 793 493 793 493 835 011
Chiffres d’affaires nets FJ 793 493 793 493 835 011
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 17 350 14 913
Autres produits FQ 21 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 810 864 849 936
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 287 594 297 103
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 512 6 450
Salaires et traitements FY 473 346 474 279
Charges sociales FZ 168 939 172 218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 163 3 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 31
Total des charges d’exploitation (II) GF 941 580 953 636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -130 716 -103 700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 539 11 738
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 539 11 738
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 112 218 98 138
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 112 218 98 138
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -106 679 -86 400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -237 395 -190 100
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 190 8 771
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 191 000 3 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 191 190 12 671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 579 815 188 164
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 845 669 397
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 569 26 569
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 452 053 215 131
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -260 863 -202 460
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 007 592 874 345
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 505 850 1 266 905
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -498 258 -392 560
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 601 2 524
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 17 350 14 913
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 890 2 250
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 33 199 21 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 681 580 8 369
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 716 669 31 713
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 140
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 54 292
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 845 669 4 844 280
DIMINUTIONS Total Général I4 2 845 669 4 902 713
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 487 681 1 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 18 563 4 483 23 046
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 19 050 5 163 24 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 66 533
Total Provisions réglementées 3Z 39 963 26 569 66 533
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 330 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 330 000 330 000
TOTAL GENERAL 7C 369 963 26 569 396 533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 26 569
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 10 000 10 000
Autres immobilisations financières UT 8 309
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 84 053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 15 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 858
Impôts sur les bénéfices VM 21 769
T. V. A. VB 11 173
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 116 219
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 527 446
Charges constatées d’avance VS 3 720
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 798 546 790 237 8 309
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 34 479 34 479
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 903 221 233 281 669 940
Emprunts et dettes financières divers 8A 257 660 257 660
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 49 504 49 504
Personnel et comptes rattachés 8C 31 748 31 748
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 725 86 725
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 74 074 74 074
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 89 141 89 141
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 373 412 373 412
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 46 200 46 200
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 946 164 902 812 1 043 352
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 944 941
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP