H2O - 507887024 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 890 487 1 403
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 33 199 18 563 14 636 3 035
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 671 640 330 000 7 341 640 7 341 640
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 000 4 000 4 000
Autres immobilisations financières BH 5 940 5 940 4 500
TOTAL (I) BJ 7 716 669 349 050 7 367 619 7 353 175
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 560 560 100
Clients et comptes rattachés BX 575 833 575 833 152 140
Autres créances BZ 378 341 378 341 245 120
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 754 3 754 92 565
Charges constatées d’avance CH 3 585 3 585 635
TOTAL (II) CJ 962 073 962 073 490 561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 678 742 349 050 8 329 693 7 843 736
Parts à moins d’un an CP 4 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 810 480 2 810 480
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 401 885 1 401 885
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 36 900 36 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 61 690
Report à nouveau DH -39 249
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -392 560 -100 940
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 39 963 13 394
TOTAL (I) DL 3 857 419 4 223 409
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 878 894 2 087 977
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 651 654 1 215 723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 266 165 110 174
Dettes fiscales et sociales DY 581 623 126 390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 93 938 80 064
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 472 274 3 620 327
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 329 693 7 843 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 637 396 997 927
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 28 548 406
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 835 011 835 011 525 604
Chiffres d’affaires nets FJ 835 011 835 011 525 604
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 913 12 464
Autres produits FQ 12 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 849 936 538 072
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 297 103 202 256
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 450 5 117
Salaires et traitements FY 474 279 369 428
Charges sociales FZ 172 218 131 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 555 3 186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 31 94
Total des charges d’exploitation (II) GF 953 636 711 109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -103 700 -173 037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 369 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 11 738 12 528
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 738 381 928
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 98 138 88 225
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 98 138 88 225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -86 400 293 703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -190 100 120 665
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 8 771
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 671
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 188 164 208 211
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 397
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 569 13 394
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 215 131 221 605
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -202 460 -221 605
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 874 345 919 999
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 266 905 1 020 939
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -392 560 -100 940
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 524
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 913 12 464
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 890
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 27 410 15 066
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 7 680 140 1 440
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 707 550 18 396
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 890
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 277 33 199
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 681 580
DIMINUTIONS Total Général I4 9 277 7 716 669
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 487 487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 375 3 068 8 880 18 563
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 375 3 555 8 880 19 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 39 963
Total Provisions réglementées 3Z 13 394 26 569 39 963
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 330 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 330 000 330 000
TOTAL GENERAL 7C 343 394 26 569 369 963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 26 569
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 000 4 000
Autres immobilisations financières UT 5 940
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 575 833
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 53 459
T. V. A. VB 48 522
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 276 360
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 585
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 967 699 961 759 5 940
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 732 30 732
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 848 162 401 414 1 333 958
Emprunts et dettes financières divers 8A 263 524 263 524
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 266 165 266 165
Personnel et comptes rattachés 8C 31 411 31 411
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 833 80 833
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 99 779 99 779
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 369 600 369 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 388 130 1 388 130
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 93 938 93 938
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 472 274 1 637 396 2 722 088 112 790
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 236 769
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP