SC2A - 507869550 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 268 2 921 347
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 26 495 4 815 21 679 82 270
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 246 750 1 246 750 824 650
Créances rattachées à des participations BB 590 950 590 950 85 985
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 83
Autres immobilisations financières BH 6 400 6 400 2 900
TOTAL (I) BJ 1 873 862 7 736 1 866 126 995 889
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 826 1 826
Clients et comptes rattachés BX 214 754 214 754 107 326
Autres créances BZ 8 683 8 683 10 143
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 69 486 69 486 106 742
Disponibilités CF 206 089 206 089 9 549
Charges constatées d’avance CH 8 129 8 129 3 485
TOTAL (II) CJ 508 968 508 968 237 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 382 831 7 736 2 375 095 1 233 132
Parts à moins d’un an CP 162 000
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 481 500 481 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 373 27 902
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 760 249 807
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 779 141 129 424
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 300 774 888 633
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 454 351 138 563
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 210 86
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 30 133 15 006
Dettes fiscales et sociales DY 578 663 184 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 10 964 6 236
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 074 321 344 499
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 375 095 1 233 132
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 706 165 333 815
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 987 502 987 502 598 393
Chiffres d’affaires nets FJ 987 502 987 502 598 393
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 715 15 367
Autres produits FQ 3 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 011 219 613 766
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 209 270 90 558
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 282 10 709
Salaires et traitements FY 420 577 277 854
Charges sociales FZ 178 969 103 499
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 18 427 17 142
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 095
Total des charges d’exploitation (II) GF 843 620 501 852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 167 600 111 914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 688 500 62 700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 282 74
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 688 782 62 774
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 610 2 254
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 610 2 254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 686 172 60 520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 853 772 172 434
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 64 167
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 64 167
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 933
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 950
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 784
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 6 636 3 835
Impôts sur les bénéfices (X) HK 66 211 39 175
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 764 168 676 540
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 985 027 547 116
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 779 141 129 424
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 36 255 18 549
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 21 625 13 277
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 163 1 105
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 469 23 011
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 913 619 1 519 680
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 028 250 1 543 796
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 268
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 108 986 26 495
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 83
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 589 198 1 844 100
DIMINUTIONS Total Général I4 698 184 1 873 862
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 163 758 2 921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 30 199 17 669 43 053 4 815
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 32 361 18 427 43 053 7 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 090 2 090
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 090 2 090
TOTAL GENERAL 7C 2 090 2 090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 090
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 590 950 162 000
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 400
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 214 754
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 570
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 803
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 310
Charges constatées d’avance VS 8 129
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 828 916 393 566 435 350
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 12
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 454 339 86 183 265 252
Emprunts et dettes financières divers 8A 210 210
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 30 133 30 133
Personnel et comptes rattachés 8C 52 173 52 173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 338 97 338
Impôts sur les bénéfices 8E 20 527 20 527
T.V.A. VW 52 039 52 039
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 130 530 130 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 226 056 226 056
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 964 10 964
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 074 321 706 165 265 252 102 904
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 425 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 109 224
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 367 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 192 504 76 955
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 842 2 640
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 075
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 19 639 11 953
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 138 713 75 965
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 209 270 90 558
Taxe professionnelle YW 443 -251
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 839 10 960
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 14 282 10 709
Montant de la TVA. collectée YY 184 039 118 840
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 22 517 6 494
Effectif moyen du personnel YP 7 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 7